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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 974.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 501.00 | 33 786.00 | 48 715.00 | 82 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 476.00 | 34 760.00 | 48 715.00 | 83 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 668.00 | | 184 668.00 | 184 668.00 |
072 Créances – Autres | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 087.00 | | 280 087.00 | 280 087.00 |
110 Total général Actif | 363 563.00 | 34 760.00 | 328 802.00 | 363 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 270.00 | | | 624 270.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 271.00 | | | 631 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 614.00 | | | 305 614.00 |
242 Autres charges externes. | 216 956.00 | | | 216 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
252 Charges sociales | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 354.00 | | | 599 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |