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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 361 411.00 | 8 743 937.00 | 7 617 474.00 | 16 361 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 670.00 | 43 905.00 | 1 127 765.00 | 1 171 670.00 |
AP Constructions | 475 475.00 | 475 475.00 | | 475 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790.00 | 5 312.00 | 4 478.00 | 9 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 271.00 | 135 680.00 | 328 591.00 | 464 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 493.00 | | 185 493.00 | 185 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 192 636.00 | 8 928 834.00 | 9 263 802.00 | 18 192 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 671.00 | 229 671.00 | | 229 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
BT Marchandises | 4 236 815.00 | 876 732.00 | 3 360 083.00 | 4 236 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 665 137.00 | 69 635.00 | 5 595 502.00 | 5 665 137.00 |
BZ Autres créances | 1 461 341.00 | | 1 461 341.00 | 1 461 341.00 |
CF Disponibilités | 1 071 673.00 | | 1 071 673.00 | 1 071 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 678 910.00 | 1 177 514.00 | 11 501 396.00 | 12 678 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 871 546.00 | 10 106 348.00 | 20 765 198.00 | 30 871 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 310.00 | 649 310.00 | | 649 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436 875.00 | 6 436 875.00 | | 6 436 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
DG Autres réserves | 352 109.00 | 352 109.00 | | 352 109.00 |
DH Report à nouveau | 5 445 814.00 | 6 722 642.00 | | 5 445 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 961.00 | -1 276 827.00 | | -38 961.00 |
DL TOTAL (I) | 12 910 077.00 | 12 949 038.00 | | 12 910 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | 7 983.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228 569.00 | 3 481 415.00 | | 5 228 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 521.00 | 909 833.00 | | 627 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
EA Autres dettes | 1 990 338.00 | 2 866 583.00 | | 1 990 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 855 121.00 | 7 265 814.00 | | 7 855 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 765 198.00 | 20 214 853.00 | | 20 765 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 265 814.00 | | | 7 265 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 840 782.00 | 6 596 312.00 | 17 437 094.00 | 10 840 782.00 |
FG Production vendue services | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 841 373.00 | 6 596 312.00 | 17 437 685.00 | 10 841 373.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 518 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 047 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821 727.00 | |
GE Autres charges | | | 198 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 381 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508 008.00 | | | 1 508 008.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595 304.00 | | | 595 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 417.00 | 217 680.00 | | 324 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 928 204.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 417.00 | 1 179 841.00 | | 359 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 853.00 | 312 111.00 | | 83 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 063.00 | 280 238.00 | | 35 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 871.00 | 143 489.00 | | 1 371 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 787.00 | 735 838.00 | | 1 490 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131 370.00 | 444 003.00 | | -1 131 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 878 233.00 | 13 333 238.00 | | 18 878 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 917 194.00 | 14 610 065.00 | | 18 917 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 961.00 | -1 276 827.00 | | -38 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 801 142.00 | | 331 609.00 | 18 801 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 915.00 | 18 192 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 101 631.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904 852.00 | 474 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 304.00 | | 331 609.00 | 1 047 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 493.00 | | | 185 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 552.00 | 140 213.00 | 924 773.00 | 925 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 552.00 | 140 213.00 | 924 773.00 | 925 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 733.00 | 821 470.00 | 42 324.00 | 328 733.00 |
6T Sur comptes clients | 70 670.00 | 257.00 | 1 292.00 | 70 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 403.00 | 821 727.00 | 43 616.00 | 399 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 403.00 | 821 727.00 | 43 616.00 | 399 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228 569.00 | | 5 228 569.00 | 5 228 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 603.00 | | 272 603.00 | 272 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 549.00 | | 250 549.00 | 250 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990 338.00 | | 1 990 338.00 | 1 990 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 493.00 | | | 185 493.00 |
UX Autres créances clients | 5 585 706.00 | | | 5 585 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
VB T. V. A. | 419 254.00 | | | 419 254.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | | 2 102.00 | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 800.00 | 2 660 800.00 | | 2 660 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 267.00 | | | 1 022 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 324 769.00 | 7 139 275.00 | 185 493.00 | 7 324 769.00 |
VW T.V.A. | 93 296.00 | | 93 296.00 | 93 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 855 121.00 | | 7 855 121.00 | 7 855 121.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |