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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 361 411.00 | 11 619 275.00 | 4 742 136.00 | 16 361 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 670.00 | 43 905.00 | 1 127 765.00 | 1 171 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 521.00 | 415 882.00 | 101 638.00 | 517 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 144 754.00 | 12 088 853.00 | 6 055 902.00 | 18 144 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 671.00 | 229 671.00 | | 229 671.00 |
BT Marchandises | 2 048 654.00 | 164 407.00 | 1 884 247.00 | 2 048 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 252 166.00 | 240 725.00 | 9 011 440.00 | 9 252 166.00 |
BZ Autres créances | 533 088.00 | | 533 088.00 | 533 088.00 |
CF Disponibilités | 1 521 542.00 | | 1 521 542.00 | 1 521 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 413.00 | | 91 413.00 | 91 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 676 533.00 | 634 803.00 | 13 041 730.00 | 13 676 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 845.00 | | -1 845.00 | -1 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 819 442.00 | 12 723 656.00 | 19 095 786.00 | 31 819 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 310.00 | 649 310.00 | | 649 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436 875.00 | 6 436 875.00 | | 6 436 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
DG Autres réserves | 352 109.00 | 352 109.00 | | 352 109.00 |
DH Report à nouveau | 3 939 306.00 | 4 456 273.00 | | 3 939 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 849.00 | 983 032.00 | | 102 849.00 |
DL TOTAL (I) | 11 545 378.00 | 12 942 529.00 | | 11 545 378.00 |
DP Provisions pour risques | 238 210.00 | 318 210.00 | | 238 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 210.00 | 318 210.00 | | 238 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502.00 | 2 232.00 | | 3 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 175.00 | 3 448 783.00 | | 56 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 182.00 | 4 205 133.00 | | 4 969 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 223.00 | 702 017.00 | | 1 008 223.00 |
EA Autres dettes | 1 276 065.00 | 1 103 672.00 | | 1 276 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 313 147.00 | 9 461 837.00 | | 7 313 147.00 |
ED (V) | -949.00 | | | -949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 095 786.00 | 22 722 576.00 | | 19 095 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 752 469.00 | 3 857 907.00 | 14 610 376.00 | 10 752 469.00 |
FG Production vendue services | 11 550.00 | 1 524 170.00 | 1 535 720.00 | 11 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 764 018.00 | 5 382 077.00 | 16 146 095.00 | 10 764 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 628 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 677 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 172 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 366 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 672.00 | 324 619.00 | | 1 006 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086 672.00 | 324 619.00 | | 1 086 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086 672.00 | -324 619.00 | | -1 086 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 175.00 | 420 058.00 | | 56 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 508.00 | 16 290 808.00 | | 16 633 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 530 660.00 | 15 307 776.00 | | 16 530 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 849.00 | 983 032.00 | | 102 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 207 161.00 | | 793.00 | 18 207 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 200.00 | 84 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 200.00 | 18 144 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 533 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 533 082.00 | | | 17 533 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 311.00 | | | 527 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 769.00 | | 793.00 | 146 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 866.00 | 39 092.00 | | 473 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 580.00 | 39 092.00 | | 386 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 210.00 | | 80 000.00 | 318 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 569 223.00 | 1 006 672.00 | | 10 569 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 086.00 | | 51 008.00 | 445 086.00 |
6T Sur comptes clients | 296 036.00 | 46 379.00 | 101 690.00 | 296 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 310 346.00 | 1 053 051.00 | 152 698.00 | 11 310 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 628 556.00 | 1 053 051.00 | 232 698.00 | 11 628 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 629.00 | 181 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 006 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 182.00 | 4 969 182.00 | | 4 969 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 659.00 | 365 659.00 | | 365 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 044.00 | 413 044.00 | | 413 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 065.00 | 1 276 065.00 | | 1 276 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
UX Autres créances clients | 9 177 248.00 | 9 177 248.00 | | 9 177 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VB T. V. A. | 405 210.00 | 405 210.00 | | 405 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VI Groupe et associés | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VP Divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 961 028.00 | 9 876 666.00 | 84 362.00 | 9 961 028.00 |
VW T.V.A. | 189 856.00 | 189 856.00 | | 189 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313 147.00 | 7 313 147.00 | | 7 313 147.00 |