| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 361 411.00 | 10 612 603.00 | 5 748 808.00 | 16 361 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 670.00 | 43 905.00 | 1 127 765.00 | 1 171 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 521.00 | 376 790.00 | 140 730.00 | 517 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 207 161.00 | 11 043 089.00 | 7 164 073.00 | 18 207 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 671.00 | 229 671.00 | | 229 671.00 |
BT Marchandises | 3 188 716.00 | 215 416.00 | 2 973 300.00 | 3 188 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 371 187.00 | 296 036.00 | 7 075 151.00 | 7 371 187.00 |
BZ Autres créances | 1 840 047.00 | | 1 840 047.00 | 1 840 047.00 |
CF Disponibilités | 3 621 310.00 | | 3 621 310.00 | 3 621 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 299 626.00 | 741 123.00 | 15 558 504.00 | 16 299 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 506 788.00 | 11 784 211.00 | 22 722 576.00 | 34 506 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 310.00 | 649 310.00 | | 649 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436 875.00 | 6 436 875.00 | | 6 436 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
DG Autres réserves | 352 109.00 | 352 109.00 | | 352 109.00 |
DH Report à nouveau | 4 456 273.00 | 2 840 508.00 | | 4 456 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 032.00 | 1 615 765.00 | | 983 032.00 |
DL TOTAL (I) | 12 942 529.00 | 11 959 497.00 | | 12 942 529.00 |
DP Provisions pour risques | 318 210.00 | 250 000.00 | | 318 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 210.00 | 250 000.00 | | 318 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232.00 | 3 288.00 | | 2 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448 783.00 | 1 592 877.00 | | 3 448 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 133.00 | 5 708 668.00 | | 4 205 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 017.00 | 1 083 373.00 | | 702 017.00 |
EA Autres dettes | 1 103 672.00 | 847 931.00 | | 1 103 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 461 837.00 | 9 236 137.00 | | 9 461 837.00 |
ED (V) | | 28.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 722 576.00 | 21 445 662.00 | | 22 722 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 214 657.00 | 6 031 396.00 | 14 246 053.00 | 8 214 657.00 |
FG Production vendue services | 23 789.00 | 902 013.00 | 925 802.00 | 23 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 238 446.00 | 6 933 409.00 | 15 171 855.00 | 8 238 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 290 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 318 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 542 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 619.00 | 411 026.00 | | 324 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 619.00 | 430 954.00 | | 324 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 619.00 | -415 954.00 | | -324 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 058.00 | 1 091 393.00 | | 420 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 290 808.00 | 29 235 781.00 | | 16 290 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 307 776.00 | 27 620 016.00 | | 15 307 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 032.00 | 1 615 765.00 | | 983 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 205 584.00 | | 2 450.00 | 18 205 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 146 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 18 207 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 533 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 533 082.00 | | | 17 533 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 861.00 | | 2 450.00 | 524 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 642.00 | | | 147 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 695.00 | 42 171.00 | | 431 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 409.00 | 42 171.00 | | 344 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 98 000.00 | 29 790.00 | 250 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 244 604.00 | 324 619.00 | | 10 244 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 427.00 | 209 898.00 | 153 238.00 | 388 427.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098 808.00 | 95 355.00 | 898 127.00 | 1 098 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 731 839.00 | 629 872.00 | 1 051 365.00 | 11 731 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 981 839.00 | 727 872.00 | 1 081 155.00 | 11 981 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 324 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 133.00 | 4 205 133.00 | | 4 205 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 692.00 | 286 692.00 | | 286 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 784.00 | 400 784.00 | | 400 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 672.00 | 1 103 672.00 | | 1 103 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
UX Autres créances clients | 7 295 304.00 | 7 295 304.00 | | 7 295 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
VB T. V. A. | 179 345.00 | 179 345.00 | | 179 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 848.00 | 1 483 848.00 | | 1 483 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 448 783.00 | 3 448 783.00 | | 3 448 783.00 |
VP Divers | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 406 698.00 | 9 259 930.00 | 146 769.00 | 9 406 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 837.00 | 9 461 837.00 | | 9 461 837.00 |