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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 361 411.00 | 9 926 958.00 | 6 434 453.00 | 16 361 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 670.00 | 43 905.00 | 1 127 765.00 | 1 171 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 618.00 | 276 852.00 | 234 766.00 | 511 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 198 140.00 | 10 257 506.00 | 7 940 634.00 | 18 198 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 671.00 | 229 671.00 | | 229 671.00 |
BT Marchandises | 3 214 116.00 | 238 196.00 | 2 975 921.00 | 3 214 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 387 380.00 | 271 409.00 | 10 115 971.00 | 10 387 380.00 |
BZ Autres créances | 465 672.00 | | 465 672.00 | 465 672.00 |
CF Disponibilités | 2 106 998.00 | | 2 106 998.00 | 2 106 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 857.00 | | 136 857.00 | 136 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 540 693.00 | 739 276.00 | 15 801 418.00 | 16 540 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 738 833.00 | 10 996 781.00 | 23 742 052.00 | 34 738 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 310.00 | 649 310.00 | | 649 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436 875.00 | 6 436 875.00 | | 6 436 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
DG Autres réserves | 352 109.00 | 352 109.00 | | 352 109.00 |
DH Report à nouveau | 5 865 372.00 | 5 406 853.00 | | 5 865 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 135.00 | 458 519.00 | | 1 486 135.00 |
DL TOTAL (I) | 14 854 731.00 | 13 368 596.00 | | 14 854 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903.00 | 2 350.00 | | 2 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 772.00 | 317 640.00 | | 755 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 375.00 | 4 023 148.00 | | 6 498 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 052.00 | 850 985.00 | | 1 276 052.00 |
EA Autres dettes | 339 218.00 | 354 233.00 | | 339 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 872 320.00 | 5 548 356.00 | | 8 872 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 742 052.00 | 18 966 952.00 | | 23 742 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 808 038.00 | 8 023 514.00 | 19 831 553.00 | 11 808 038.00 |
FD Production vendue biens | -15 053.00 | | -15 053.00 | -15 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 792 986.00 | 8 023 514.00 | 19 816 500.00 | 11 792 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873 405.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 677 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 833 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 427 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 217 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | 261.00 | | 19 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 755.00 | 1 042 266.00 | | 372 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 255.00 | 1 042 527.00 | | 392 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 255.00 | -824 545.00 | | -392 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 063.00 | | | 355 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 677 837.00 | 18 050 330.00 | | 22 677 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 191 702.00 | 17 591 811.00 | | 21 191 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 135.00 | 458 519.00 | | 1 486 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 245 761.00 | | 14 243.00 | 18 245 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 042.00 | 143 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 864.00 | 18 198 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 533 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 521 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 533 082.00 | | | 17 533 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 115.00 | | 13 115.00 | 509 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 563.00 | | 1 128.00 | 203 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 662.00 | 72 088.00 | -73 821.00 | 302 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 376.00 | 72 088.00 | -73 821.00 | 215 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 525 823.00 | 357 755.00 | | 9 525 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 038 028.00 | 376 355.00 | 946 517.00 | 1 038 028.00 |
6T Sur comptes clients | 86 292.00 | 205 976.00 | 20 858.00 | 86 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 650 143.00 | 940 086.00 | 967 375.00 | 10 650 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700 143.00 | 955 086.00 | 1 017 375.00 | 10 700 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 330.00 | 1 017 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 375.00 | 6 498 375.00 | | 6 498 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 531.00 | 524 531.00 | | 524 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 418.00 | 576 418.00 | | 576 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 218.00 | 339 218.00 | | 339 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 309 875.00 | 10 309 875.00 | | 10 309 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
VB T. V. A. | 327 023.00 | 327 023.00 | | 327 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VI Groupe et associés | 755 772.00 | 755 772.00 | | 755 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 133 559.00 | 10 912 404.00 | 221 155.00 | 11 133 559.00 |
VW T.V.A. | 161 486.00 | 161 486.00 | | 161 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 872 320.00 | 8 872 320.00 | | 8 872 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |