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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 160 072.00 | 79 473.00 | 80 599.00 | 160 072.00 |
AP Constructions | 373 589.00 | 138 966.00 | 234 623.00 | 373 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291 325.00 | 3 664 125.00 | 627 199.00 | 4 291 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 687.00 | 414 301.00 | 182 386.00 | 596 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 509.00 | 4 297 616.00 | 1 185 893.00 | 5 483 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 859.00 | | 194 859.00 | 194 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BT Marchandises | 320 590.00 | 5 317.00 | 315 273.00 | 320 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BZ Autres créances | 1 143 284.00 | 25 948.00 | 1 117 336.00 | 1 143 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 001.00 | | 220 001.00 | 220 001.00 |
CF Disponibilités | 929 015.00 | | 929 015.00 | 929 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 294.00 | 31 265.00 | 2 813 029.00 | 2 844 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 803.00 | 4 328 881.00 | 3 998 922.00 | 8 327 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 999.00 | 765 925.00 | | 1 163 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 092.00 | 184 856.00 | | 114 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 291.00 | 1 362 980.00 | | 1 690 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 147.00 | 59 108.00 | | 42 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 147.00 | 59 108.00 | | 42 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 376.00 | 889 004.00 | | 759 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 360.00 | 203 024.00 | | 261 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 2 400.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 924.00 | 1 018 998.00 | | 1 001 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 645.00 | 222 354.00 | | 243 645.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 369.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 484.00 | 2 336 149.00 | | 2 266 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 922.00 | 3 758 238.00 | | 3 998 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 179.00 | 1 815 095.00 | | 1 982 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 331.00 | | 270 178.00 | 5 298 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 5 483 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 5 421 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 495.00 | | 270 178.00 | 5 236 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 358.00 | 423 258.00 | 85 000.00 | 3 959 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 608.00 | 423 258.00 | 85 000.00 | 3 958 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 463.00 | 5 317.00 | 5 463.00 | 5 463.00 |
6T Sur comptes clients | 26 883.00 | | 935.00 | 26 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 346.00 | 5 317.00 | 6 398.00 | 32 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 346.00 | 5 317.00 | 6 398.00 | 32 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 924.00 | 1 001 924.00 | | 1 001 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 677.00 | 125 677.00 | | 125 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 321.00 | | | 1 011 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VB T. V. A. | 101 597.00 | | | 101 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 376.00 | 475 116.00 | 284 260.00 | 759 376.00 |
VI Groupe et associés | 261 360.00 | 261 360.00 | | 261 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 482.00 | | | 529 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 207.00 | 1 144 207.00 | | 1 144 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 439.00 | 1 982 179.00 | 284 260.00 | 2 266 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |