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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 160 072.00 | 86 191.00 | 73 881.00 | 160 072.00 |
AP Constructions | 373 589.00 | 154 909.00 | 218 679.00 | 373 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868 968.00 | 3 973 527.00 | 895 440.00 | 4 868 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 518.00 | 328 494.00 | 287 025.00 | 615 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 983.00 | 4 543 871.00 | 1 536 112.00 | 6 079 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BT Marchandises | 338 356.00 | 4 866.00 | 333 490.00 | 338 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 740.00 | 27 425.00 | 1 010 315.00 | 1 037 740.00 |
BZ Autres créances | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
CF Disponibilités | 868 287.00 | | 868 287.00 | 868 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 253.00 | 32 291.00 | 2 599 962.00 | 2 632 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 712 236.00 | 4 576 162.00 | 4 136 074.00 | 8 712 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 647.00 | 1 163 999.00 | | 1 249 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 302.00 | 114 092.00 | | 44 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 149.00 | 1 690 291.00 | | 1 706 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 909.00 | 42 147.00 | | 48 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 909.00 | 42 147.00 | | 48 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 467.00 | 759 376.00 | | 419 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 638.00 | 261 360.00 | | 791 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 396.00 | 1 001 924.00 | | 903 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 515.00 | 243 645.00 | | 266 515.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 381 016.00 | 2 266 484.00 | | 2 381 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 074.00 | 3 998 922.00 | | 4 136 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 835.00 | 1 982 179.00 | | 2 204 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 509.00 | | 909 998.00 | 5 483 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 524.00 | 6 079 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 524.00 | 6 018 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421 673.00 | | 909 998.00 | 5 421 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297 616.00 | 559 521.00 | 313 266.00 | 4 297 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 866.00 | 559 521.00 | 313 266.00 | 4 296 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 317.00 | 4 866.00 | 5 317.00 | 5 317.00 |
6T Sur comptes clients | 25 948.00 | 1 477.00 | | 25 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 265.00 | 6 343.00 | 5 317.00 | 31 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 265.00 | 6 343.00 | 5 317.00 | 31 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 396.00 | 903 396.00 | | 903 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 165.00 | 135 165.00 | | 135 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 020.00 | 1 010 020.00 | | 1 010 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VB T. V. A. | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 467.00 | 243 286.00 | 176 181.00 | 419 467.00 |
VI Groupe et associés | 791 638.00 | 791 638.00 | | 791 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 674.00 | | | 474 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 626.00 | 1 111 626.00 | | 1 111 626.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 016.00 | 2 204 835.00 | 176 181.00 | 2 381 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |