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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 160 072.00 | 92 910.00 | 67 163.00 | 160 072.00 |
AP Constructions | 373 589.00 | 170 852.00 | 202 736.00 | 373 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009 449.00 | 4 295 464.00 | 713 985.00 | 5 009 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 034.00 | 395 222.00 | 200 812.00 | 596 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 166.00 | 4 955 198.00 | 1 243 968.00 | 6 199 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 419.00 | | 178 419.00 | 178 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BT Marchandises | 340 968.00 | 4 876.00 | 336 092.00 | 340 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 815.00 | | 985 815.00 | 985 815.00 |
BZ Autres créances | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 001.00 | | 270 001.00 | 270 001.00 |
CF Disponibilités | 941 058.00 | | 941 058.00 | 941 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 932.00 | 4 876.00 | 2 816 056.00 | 2 820 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 020 098.00 | 4 960 074.00 | 4 060 024.00 | 9 020 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 127.00 | 1 249 647.00 | | 1 089 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 44 302.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 501 327.00 | 1 706 149.00 | | 1 501 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 410.00 | 48 909.00 | | 51 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 410.00 | 48 909.00 | | 51 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 255.00 | 419 467.00 | | 176 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 287.00 | 791 638.00 | | 1 200 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 296.00 | 903 396.00 | | 815 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 449.00 | 266 515.00 | | 315 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 287.00 | 2 381 016.00 | | 2 507 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 024.00 | 4 136 074.00 | | 4 060 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 554.00 | 2 204 835.00 | | 2 431 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 079 983.00 | | 167 661.00 | 6 079 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 814.00 | 15 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 478.00 | 6 199 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 664.00 | 6 139 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018 147.00 | | 165 661.00 | 6 018 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 638.00 | | 2 000.00 | 17 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 871.00 | 446 086.00 | 34 759.00 | 4 543 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543 121.00 | 446 086.00 | 34 759.00 | 4 543 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 866.00 | 4 876.00 | 4 866.00 | 4 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 291.00 | 4 876.00 | 32 291.00 | 32 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 291.00 | 4 876.00 | 32 291.00 | 32 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 296.00 | 815 296.00 | | 815 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 985 815.00 | 985 815.00 | | 985 815.00 |
VB T. V. A. | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 255.00 | 100 522.00 | 75 733.00 | 176 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 287.00 | 1 200 287.00 | | 1 200 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 079.00 | | | 243 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 022.00 | 1 072 022.00 | 2 000.00 | 1 074 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 287.00 | 2 431 554.00 | 75 733.00 | 2 507 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 249 647.00 | | | 1 249 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |