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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 160 072.00 | 106 346.00 | 53 726.00 | 160 072.00 |
AP Constructions | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836 261.00 | 4 604 609.00 | 231 653.00 | 4 836 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 534.00 | 380 286.00 | 61 248.00 | 441 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 190.00 | 5 177 289.00 | 405 901.00 | 5 583 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 026.00 | | 413 026.00 | 413 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BT Marchandises | 356 067.00 | 7 463.00 | 348 604.00 | 356 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 020.00 | | 1 197 020.00 | 1 197 020.00 |
BZ Autres créances | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 051.00 | | 270 051.00 | 270 051.00 |
CF Disponibilités | 1 063 395.00 | | 1 063 395.00 | 1 063 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 228.00 | 7 463.00 | 3 385 765.00 | 3 393 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 418.00 | 5 184 751.00 | 3 791 667.00 | 8 976 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 602 046.00 | 689 126.00 | | 602 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 368.00 | 1 699 919.00 | | 1 980 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 613.00 | 2 501 246.00 | | 2 694 613.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 399.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 171.00 | 68 498.00 | | 65 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 719.00 | 547 054.00 | | 594 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 165.00 | 508 002.00 | | 347 165.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 053.00 | 1 199 319.00 | | 1 097 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 667.00 | 3 759 964.00 | | 3 791 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 053.00 | 1 199 319.00 | | 1 097 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 964 434.00 | 9 169.00 | | 5 964 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 412.00 | 5 583 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 412.00 | 5 523 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904 412.00 | 9 167.00 | | 5 904 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 342.00 | 273 343.00 | 201 396.00 | 5 105 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104 592.00 | 273 343.00 | 201 396.00 | 5 104 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 290.00 | 7 463.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | 7 463.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | 7 463.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 718.00 | 594 718.00 | | 594 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 775.00 | 140 775.00 | | 140 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 020.00 | 1 197 020.00 | | 1 197 020.00 |
VB T. V. A. | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VI Groupe et associés | 155 171.00 | 155 171.00 | | 155 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 715.00 | 1 264 715.00 | 2 000.00 | 1 266 715.00 |
VW T.V.A. | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 053.00 | 1 097 053.00 | | 1 097 053.00 |