| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 352.00 | 15 955.00 | 397.00 | 16 352.00 |
AH Fonds commercial | 6 861.00 | 1 372.00 | 5 488.00 | 6 861.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 49 148.00 | 28 921.00 | 20 227.00 | 49 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 218.00 | 1 388 781.00 | 217 437.00 | 1 606 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 826.00 | 1 057 049.00 | 169 777.00 | 1 226 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 152.00 | | 525 152.00 | 525 152.00 |
BF Prêts | 439 932.00 | | 439 932.00 | 439 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 875.00 | 2 492 078.00 | 1 587 797.00 | 4 079 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 197.00 | 82 570.00 | 345 627.00 | 428 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 722 834.00 | 45 377.00 | 12 677 457.00 | 12 722 834.00 |
BZ Autres créances | 8 374 146.00 | | 8 374 146.00 | 8 374 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 583 984.00 | 127 947.00 | 21 456 037.00 | 21 583 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 663 859.00 | 2 620 025.00 | 23 043 835.00 | 25 663 859.00 |
CU Autres participations | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 879.00 | 1 093 879.00 | | 1 093 879.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 200 063.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 706.00 | 1 553 685.00 | | 1 893 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 585.00 | 2 847 627.00 | | 2 987 585.00 |
DP Provisions pour risques | 364 964.00 | 1 189 500.00 | | 364 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 000.00 | 504 000.00 | | 523 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 964.00 | 1 693 500.00 | | 887 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 360.00 | 11 280.00 | | 12 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 579.00 | 416 460.00 | | 481 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 056.00 | 6 695 975.00 | | 5 658 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194 668.00 | 5 425 034.00 | | 6 194 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 780.00 | 10 134.00 | | 16 780.00 |
EA Autres dettes | 1 622 680.00 | 1 119 434.00 | | 1 622 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 182 161.00 | 5 485 716.00 | | 5 182 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 168 285.00 | 19 164 034.00 | | 19 168 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 043 835.00 | 23 705 161.00 | | 23 043 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
FG Production vendue services | 41 563 578.00 | 1 952.00 | 41 565 530.00 | 41 563 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 613 830.00 | 1 952.00 | 41 615 782.00 | 41 613 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 151 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 115 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 102 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 349 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 304.00 | |
GE Autres charges | | | 19 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 674 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 850.00 | 74 567.00 | | 55 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 850.00 | 76 425.00 | | 55 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 050.00 | 106 580.00 | | 125 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 730.00 | 17 537.00 | | 64 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 780.00 | 124 117.00 | | 189 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 930.00 | -47 692.00 | | -133 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 038.00 | 355 870.00 | | 267 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 412.00 | 424 214.00 | | 303 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 328 237.00 | 48 932 903.00 | | 43 328 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 434 532.00 | 47 379 218.00 | | 41 434 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 706.00 | 1 553 685.00 | | 1 893 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 387.00 | | 211 160.00 | 4 139 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 050.00 | 1 159 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 671.00 | 4 079 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 622.00 | 2 897 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 622.00 | | 590.00 | 22 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 454.00 | | 178 603.00 | 2 922 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 310.00 | | 31 967.00 | 1 194 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 325.00 | 189 725.00 | 160 973.00 | 2 463 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 757.00 | 1 570.00 | | 15 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 568.00 | 188 155.00 | 160 973.00 | 2 447 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 693 500.00 | 216 304.00 | 1 021 841.00 | 1 693 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 280.00 | 82 570.00 | 101 280.00 | 101 280.00 |
6T Sur comptes clients | 67 506.00 | 45 377.00 | 67 506.00 | 67 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 786.00 | 127 947.00 | 168 786.00 | 168 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 286.00 | 344 251.00 | 1 190 626.00 | 1 862 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 056.00 | 5 658 056.00 | | 5 658 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202 806.00 | 1 202 806.00 | | 1 202 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 876.00 | 1 520 876.00 | | 1 520 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 613.00 | 754 613.00 | | 754 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 182 161.00 | 5 182 161.00 | | 5 182 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 152.00 | 65 696.00 | | 525 152.00 |
UP Prêts | 439 932.00 | | | 439 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 12 660 228.00 | | | 12 660 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 672.00 | | | 134 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
VB T. V. A. | 1 154 873.00 | | | 1 154 873.00 |
VC Groupe et associés | 6 561 034.00 | | | 6 561 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 646.00 | 1 349 646.00 | | 1 349 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 680.00 | 280 680.00 | | 280 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 123 515.00 | 21 218 983.00 | 904 532.00 | 22 123 515.00 |
VW T.V.A. | 3 190 306.00 | 3 190 306.00 | | 3 190 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 168 285.00 | 19 168 285.00 | | 19 168 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | 252.00 | | 248.00 |