| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 736.00 | 13 985.00 | 751.00 | 14 736.00 |
AH Fonds commercial | 6 861.00 | 2 744.00 | 4 116.00 | 6 861.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 49 148.00 | 36 801.00 | 12 347.00 | 49 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 276.00 | 1 489 921.00 | 427 355.00 | 1 917 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 911.00 | 954 820.00 | 195 091.00 | 1 149 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 782.00 | | 390 782.00 | 390 782.00 |
BF Prêts | 506 529.00 | | 506 529.00 | 506 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 831.00 | 2 522 926.00 | 1 722 905.00 | 4 245 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 200.00 | 78 122.00 | 429 078.00 | 507 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 949 307.00 | 61 765.00 | 14 887 542.00 | 14 949 307.00 |
BZ Autres créances | 6 479 593.00 | | 6 479 593.00 | 6 479 593.00 |
CF Disponibilités | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 018 273.00 | 139 887.00 | 21 878 386.00 | 22 018 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 264 104.00 | 2 662 813.00 | 23 601 291.00 | 26 264 104.00 |
CU Autres participations | 189 000.00 | 24 655.00 | 164 346.00 | 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 879.00 | 1 093 879.00 | | 1 093 879.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 31.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 930.00 | 1 844 821.00 | | 1 469 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 863.00 | 2 938 731.00 | | 2 563 863.00 |
DP Provisions pour risques | 590 216.00 | 344 832.00 | | 590 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 000.00 | 502 000.00 | | 566 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 216.00 | 846 832.00 | | 1 156 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 916.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 287.00 | 434 289.00 | | 337 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 220.00 | 6 054 884.00 | | 6 355 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 158 535.00 | 6 436 992.00 | | 6 158 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 707.00 | 12 557.00 | | 10 707.00 |
EA Autres dettes | 1 794 768.00 | 1 400 779.00 | | 1 794 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 224 694.00 | 5 887 866.00 | | 5 224 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 881 212.00 | 20 241 281.00 | | 19 881 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 601 291.00 | 24 026 845.00 | | 23 601 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
FG Production vendue services | 43 941 023.00 | 53 202.00 | 43 994 225.00 | 43 941 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 015 166.00 | 53 202.00 | 44 068 368.00 | 44 015 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 581 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 856 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 510 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 119 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 019 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 920.00 | 23 012.00 | | 16 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 920.00 | 23 012.00 | | 53 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 398.00 | 9 544.00 | | 45 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 398.00 | 48 453.00 | | 45 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 522.00 | -25 441.00 | | 8 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 691.00 | 339 159.00 | | 428 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 180.00 | 335 137.00 | | 775 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 762 757.00 | 42 707 820.00 | | 44 762 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 292 827.00 | 40 862 999.00 | | 43 292 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 930.00 | 1 844 821.00 | | 1 469 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 051.00 | | 331 354.00 | 4 182 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 674.00 | 1 092 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 574.00 | 4 245 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 21 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 309.00 | 3 131 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 854.00 | | 298 035.00 | 3 031 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 010.00 | | 33 319.00 | 1 128 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 148.00 | 238 625.00 | 190 502.00 | 2 450 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 2 350.00 | 590.00 | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 178.00 | 236 275.00 | 189 912.00 | 2 435 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 832.00 | 481 321.00 | 171 936.00 | 846 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 521.00 | 78 122.00 | 80 521.00 | 80 521.00 |
6T Sur comptes clients | 27 744.00 | 61 765.00 | 27 744.00 | 27 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 764.00 | 162 041.00 | 108 264.00 | 110 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 596.00 | 643 362.00 | 280 201.00 | 957 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 208.00 | 243 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 155.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 220.00 | 6 355 220.00 | | 6 355 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 775.00 | 1 114 775.00 | | 1 114 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 313.00 | 1 260 313.00 | | 1 260 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 070.00 | 193 070.00 | | 193 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 224 694.00 | 5 224 694.00 | | 5 224 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 782.00 | 71 793.00 | 318 989.00 | 390 782.00 |
UP Prêts | 506 529.00 | 14 575.00 | 491 954.00 | 506 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
UX Autres créances clients | 14 895 496.00 | 14 895 496.00 | | 14 895 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 510.00 | 177 510.00 | | 177 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
VB T. V. A. | 1 378 961.00 | 1 378 961.00 | | 1 378 961.00 |
VC Groupe et associés | 4 349 688.00 | 4 349 688.00 | | 4 349 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 698.00 | 1 601 698.00 | | 1 601 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 186.00 | 270 186.00 | | 270 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 578.00 | 311 578.00 | | 311 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 857.00 | 257 857.00 | | 257 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 393 231.00 | 21 575 944.00 | 817 286.00 | 22 393 231.00 |
VW T.V.A. | 3 471 870.00 | 3 471 870.00 | | 3 471 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 543 925.00 | 19 543 925.00 | | 19 543 925.00 |