| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 326.00 | 12 911.00 | 2 415.00 | 15 326.00 |
AH Fonds commercial | 6 861.00 | 2 058.00 | 4 802.00 | 6 861.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 49 148.00 | 32 878.00 | 16 269.00 | 49 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 224.00 | 1 403 929.00 | 385 296.00 | 1 789 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 238.00 | 998 372.00 | 179 866.00 | 1 178 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 456.00 | | 459 456.00 | 459 456.00 |
BF Prêts | 473 210.00 | | 473 210.00 | 473 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 051.00 | 2 452 648.00 | 1 729 403.00 | 4 182 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 919.00 | 80 521.00 | 484 398.00 | 564 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 418 529.00 | 27 744.00 | 14 390 785.00 | 14 418 529.00 |
BZ Autres créances | 7 355 925.00 | | 7 355 925.00 | 7 355 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 405 707.00 | 108 264.00 | 22 297 442.00 | 22 405 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 587 757.00 | 2 560 913.00 | 24 026 845.00 | 26 587 757.00 |
CU Autres participations | 189 000.00 | 2 500.00 | 186 500.00 | 189 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 879.00 | 1 093 879.00 | | 1 093 879.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 821.00 | 1 893 706.00 | | 1 844 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 731.00 | 2 987 585.00 | | 2 938 731.00 |
DP Provisions pour risques | 344 832.00 | 364 964.00 | | 344 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 000.00 | 523 000.00 | | 502 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 832.00 | 887 964.00 | | 846 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 916.00 | 12 360.00 | | 13 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 289.00 | 481 579.00 | | 434 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054 884.00 | 5 658 056.00 | | 6 054 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 436 992.00 | 6 194 668.00 | | 6 436 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 557.00 | 16 780.00 | | 12 557.00 |
EA Autres dettes | 1 400 779.00 | 1 622 680.00 | | 1 400 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 887 866.00 | 5 182 161.00 | | 5 887 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 241 281.00 | 19 168 285.00 | | 20 241 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 026 845.00 | 23 043 835.00 | | 24 026 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 806 993.00 | | | 19 806 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
FG Production vendue services | 41 733 124.00 | 5 816.00 | 41 738 940.00 | 41 733 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 795 631.00 | 5 816.00 | 41 801 447.00 | 41 795 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 561 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 734 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 291 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 312 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 230.00 | |
GE Autres charges | | | 43 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 135 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 750.00 | | | 269 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 012.00 | 55 850.00 | | 23 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 012.00 | 55 850.00 | | 23 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 909.00 | 125 050.00 | | 38 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 544.00 | 64 730.00 | | 9 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 453.00 | 189 780.00 | | 48 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 441.00 | -133 930.00 | | -25 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 159.00 | 267 038.00 | | 339 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 137.00 | 303 412.00 | | 335 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 707 820.00 | 43 328 237.00 | | 42 707 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 862 999.00 | 41 434 532.00 | | 40 862 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 821.00 | 1 893 706.00 | | 1 844 821.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 875.00 | | 439 403.00 | 4 079 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 696.00 | 1 128 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 227.00 | 4 182 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | 22 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 572.00 | 3 031 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 212.00 | | 2 935.00 | 23 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 436.00 | | 401 990.00 | 2 897 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 227.00 | | 34 478.00 | 1 159 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 078.00 | 220 457.00 | 262 387.00 | 2 492 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 327.00 | 1 602.00 | 3 960.00 | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 750.00 | 218 855.00 | 258 427.00 | 2 474 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 964.00 | 132 230.00 | 173 363.00 | 887 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 570.00 | 80 521.00 | 82 570.00 | 82 570.00 |
6T Sur comptes clients | 45 377.00 | 27 744.00 | 45 377.00 | 45 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 947.00 | 110 764.00 | 127 947.00 | 127 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 911.00 | 242 995.00 | 301 310.00 | 1 015 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 495.00 | 301 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054 884.00 | 6 054 884.00 | | 6 054 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626 736.00 | 1 626 736.00 | | 1 626 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 353.00 | 1 215 353.00 | | 1 215 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 887 866.00 | 5 887 866.00 | | 5 887 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 456.00 | 68 674.00 | 390 782.00 | 459 456.00 |
UP Prêts | 473 210.00 | 7 062.00 | 466 148.00 | 473 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 343.00 | 1 200.00 | 5 143.00 | 6 343.00 |
UX Autres créances clients | 14 414 300.00 | 14 414 300.00 | | 14 414 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 564.00 | 123 564.00 | | 123 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VB T. V. A. | 1 235 841.00 | 1 235 841.00 | | 1 235 841.00 |
VC Groupe et associés | 5 309 156.00 | 5 309 156.00 | | 5 309 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 159.00 | 1 298 159.00 | | 1 298 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 950.00 | 254 950.00 | | 254 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 373.00 | 291 373.00 | | 291 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 501.00 | 296 501.00 | | 296 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 779 797.00 | 21 917 724.00 | 862 074.00 | 22 779 797.00 |
VW T.V.A. | 3 303 530.00 | 3 303 530.00 | | 3 303 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 806 993.00 | 19 806 993.00 | | 19 806 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365 152.00 | | | 365 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 566.00 | | | 161 566.00 |
ST Autres comptes | 16 567 221.00 | | | 16 567 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560 822.00 | | | 4 560 822.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 859 735.00 | | | 2 859 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 584 809.00 | | | 1 584 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 293 524.00 | | | 293 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658 676.00 | | | 658 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 215 404.00 | | | 8 215 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 235 689.00 | | | 5 235 689.00 |
ZE Dividendes | 1 893 675.00 | | | 1 893 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 734 153.00 | | | 25 734 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | | | 251.00 |