| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 6 861.00 | 4 116.00 | 2 744.00 | 6 861.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 58 275.00 | 47 171.00 | 11 104.00 | 58 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 692.00 | 1 511 108.00 | 411 584.00 | 1 922 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 848.00 | 647 006.00 | 146 842.00 | 793 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 669.00 | | 245 669.00 | 245 669.00 |
BF Prêts | 558 230.00 | | 558 230.00 | 558 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 348.00 | 2 403 086.00 | 1 403 262.00 | 3 806 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 306.00 | 15 151.00 | 445 155.00 | 460 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 476 353.00 | 5 237.00 | 13 471 116.00 | 13 476 353.00 |
BZ Autres créances | 6 644 634.00 | | 6 644 634.00 | 6 644 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 647 964.00 | 20 387.00 | 20 627 576.00 | 20 647 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 454 311.00 | 2 423 473.00 | 22 030 838.00 | 24 454 311.00 |
CU Autres participations | 189 000.00 | 186 500.00 | 2 500.00 | 189 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 879.00 | 1 093 879.00 | | 1 093 879.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 70 008.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 288.00 | 1 246 428.00 | | 284 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 218.00 | 2 410 315.00 | | 1 378 218.00 |
DP Provisions pour risques | 607 357.00 | 539 523.00 | | 607 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 000.00 | 485 000.00 | | 514 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121 357.00 | 1 024 523.00 | | 1 121 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 215.00 | 3 927.00 | | 22 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693 773.00 | 6 998 010.00 | | 6 693 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 847 428.00 | 6 125 891.00 | | 4 847 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 052.00 | 5 271.00 | | 10 052.00 |
EA Autres dettes | 1 339 678.00 | 1 604 009.00 | | 1 339 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 618 118.00 | 4 879 713.00 | | 6 618 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 531 264.00 | 19 661 219.00 | | 19 531 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 030 838.00 | 23 096 057.00 | | 22 030 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 146.00 | | 102 146.00 | 102 146.00 |
FG Production vendue services | 41 116 514.00 | -2 096.00 | 41 114 418.00 | 41 116 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 218 659.00 | -2 096.00 | 41 216 564.00 | 41 218 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 674 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 468 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 068 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 965 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 782.00 | |
GE Autres charges | | | 10 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 657 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 350.00 | 201 000.00 | | 50 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 328.00 | 201 000.00 | | 58 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 898.00 | 14 831.00 | | 782 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 211.00 | 173 726.00 | | 17 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 109.00 | 188 558.00 | | 800 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 781.00 | 12 442.00 | | -741 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 007.00 | 260 411.00 | | 29 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 128.00 | 449 264.00 | | 61 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 840 232.00 | 39 059 956.00 | | 42 840 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 555 943.00 | 37 813 528.00 | | 42 555 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 288.00 | 1 246 428.00 | | 284 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 486.00 | | 298 864.00 | 3 941 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 320.00 | 1 002 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 002.00 | 3 806 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 245.00 | 14 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 437.00 | 2 790 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 040.00 | | 263 457.00 | 2 884 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 155.00 | | 35 407.00 | 1 040 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 181.00 | 252 875.00 | 343 471.00 | 2 307 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 860.00 | 686.00 | 3 245.00 | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 321.00 | 252 189.00 | 340 226.00 | 2 293 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 523.00 | 378 782.00 | 281 948.00 | 1 024 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 589.00 | 15 151.00 | 73 589.00 | 73 589.00 |
6T Sur comptes clients | 11 270.00 | 5 237.00 | 11 270.00 | 11 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 859.00 | 20 387.00 | 85 359.00 | 271 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 382.00 | 399 170.00 | 367 307.00 | 1 296 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 170.00 | 358 830.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693 773.00 | 6 693 773.00 | | 6 693 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 314.00 | 617 314.00 | | 617 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 005.00 | 1 172 005.00 | | 1 172 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 618 118.00 | 6 618 118.00 | | 6 618 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 669.00 | 78 477.00 | 167 193.00 | 245 669.00 |
UP Prêts | 558 230.00 | 10 198.00 | 548 032.00 | 558 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UX Autres créances clients | 13 476 353.00 | 13 476 353.00 | | 13 476 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196 117.00 | 196 117.00 | | 196 117.00 |
VB T. V. A. | 1 301 616.00 | 1 301 616.00 | | 1 301 616.00 |
VC Groupe et associés | 4 632 520.00 | 4 632 520.00 | | 4 632 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 199.00 | 1 275 199.00 | | 1 275 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 602.00 | 125 602.00 | | 125 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 962.00 | 193 962.00 | | 193 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 001.00 | 285 001.00 | | 285 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 998 091.00 | 20 282 866.00 | 715 225.00 | 20 998 091.00 |
VW T.V.A. | 2 864 148.00 | 2 864 148.00 | | 2 864 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 531 264.00 | 19 531 264.00 | | 19 531 264.00 |