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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 429.00 | 33 990.00 | 2 439.00 | 36 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 035.00 | 202 927.00 | 547 109.00 | 750 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 091.00 | 236 917.00 | 607 174.00 | 844 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 967.00 | | 139 967.00 | 139 967.00 |
BZ Autres créances | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CF Disponibilités | 103 336.00 | | 103 336.00 | 103 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 014.00 | | 289 014.00 | 289 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 104.00 | 236 917.00 | 896 187.00 | 1 133 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
DH Report à nouveau | 229 738.00 | 142 183.00 | | 229 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 694.00 | 87 555.00 | | 54 694.00 |
DL TOTAL (I) | 371 222.00 | 316 528.00 | | 371 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 165.00 | 199 151.00 | | 266 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 400.00 | 103 744.00 | | 107 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 293.00 | 120 373.00 | | 112 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 106.00 | 47 660.00 | | 39 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 965.00 | 470 928.00 | | 524 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 187.00 | 787 457.00 | | 896 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 452.00 | | 321 538.00 | 706 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 900.00 | 844 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 900.00 | 786 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 826.00 | | 321 538.00 | 648 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 985.00 | 100 698.00 | 102 766.00 | 238 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 985.00 | 100 698.00 | 102 766.00 | 238 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 891.00 | 71 477.00 | 194 414.00 | 265 891.00 |
VI Groupe et associés | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
VP Divers | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 228.00 | 183 028.00 | 4 200.00 | 187 228.00 |
VW T.V.A. | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 965.00 | 330 551.00 | 194 414.00 | 524 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |