| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 517.00 | 38 383.00 | 2 135.00 | 40 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 530.00 | 437 410.00 | 509 120.00 | 946 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 674.00 | 475 792.00 | 568 882.00 | 1 044 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 832.00 | | 264 832.00 | 264 832.00 |
BZ Autres créances | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 174 322.00 | | 174 322.00 | 174 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 823.00 | | 485 823.00 | 485 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 497.00 | 475 792.00 | 1 054 704.00 | 1 530 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
DH Report à nouveau | 406 681.00 | 320 978.00 | | 406 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 817.00 | 85 703.00 | | 87 817.00 |
DL TOTAL (I) | 581 289.00 | 493 472.00 | | 581 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 475.00 | 232 565.00 | | 232 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188.00 | 33 778.00 | | 9 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 272.00 | 87 372.00 | | 147 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 481.00 | 94 445.00 | | 84 481.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 415.00 | 448 165.00 | | 473 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 704.00 | 941 638.00 | | 1 054 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 247.00 | | 172 163.00 | 922 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 736.00 | 1 044 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 736.00 | 987 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 620.00 | | 172 163.00 | 864 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 415.00 | 163 453.00 | 22 076.00 | 334 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 415.00 | 163 453.00 | 22 076.00 | 334 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 272.00 | 147 272.00 | | 147 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 264 832.00 | 264 832.00 | | 264 832.00 |
VB T. V. A. | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 314.00 | 92 109.00 | 140 204.00 | 232 314.00 |
VI Groupe et associés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
VP Divers | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 471.00 | 310 271.00 | 4 200.00 | 314 471.00 |
VW T.V.A. | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 415.00 | 333 211.00 | 140 204.00 | 473 415.00 |