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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 517.00 | 39 482.00 | 1 035.00 | 40 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 411.00 | 584 393.00 | 480 018.00 | 1 064 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 555.00 | 623 875.00 | 538 679.00 | 1 162 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 216.00 | | 256 216.00 | 256 216.00 |
BZ Autres créances | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
CF Disponibilités | 174 310.00 | | 174 310.00 | 174 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 132.00 | | 521 132.00 | 521 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 687.00 | 623 875.00 | 1 059 812.00 | 1 683 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
DH Report à nouveau | 494 498.00 | 406 681.00 | | 494 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 176.00 | 87 817.00 | | 61 176.00 |
DL TOTAL (I) | 642 465.00 | 581 289.00 | | 642 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 255.00 | 232 475.00 | | 243 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 9 188.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 380.00 | 147 272.00 | | 97 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 692.00 | 84 481.00 | | 73 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 347.00 | 473 415.00 | | 417 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 812.00 | 1 054 704.00 | | 1 059 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 674.00 | | 181 897.00 | 1 044 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 016.00 | 1 162 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 016.00 | 1 104 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 048.00 | | 181 897.00 | 987 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 792.00 | 181 011.00 | 32 928.00 | 475 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 792.00 | 181 011.00 | 32 928.00 | 475 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 256 216.00 | 256 216.00 | | 256 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 093.00 | 88 130.00 | 154 963.00 | 243 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VP Divers | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 155.00 | 311 955.00 | 4 200.00 | 316 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 347.00 | 262 384.00 | 154 963.00 | 417 347.00 |