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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 779.00 | 37 468.00 | 3 311.00 | 40 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 841.00 | 296 947.00 | 526 895.00 | 823 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 247.00 | 334 415.00 | 587 832.00 | 922 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 907.00 | | 177 907.00 | 177 907.00 |
BZ Autres créances | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CF Disponibilités | 126 742.00 | | 126 742.00 | 126 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 806.00 | | 353 806.00 | 353 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 053.00 | 334 415.00 | 941 638.00 | 1 276 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
DH Report à nouveau | 320 978.00 | 284 432.00 | | 320 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 703.00 | 36 546.00 | | 85 703.00 |
DL TOTAL (I) | 493 472.00 | 407 769.00 | | 493 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 565.00 | 222 220.00 | | 232 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 778.00 | 80 268.00 | | 33 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 372.00 | 99 270.00 | | 87 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 445.00 | 71 550.00 | | 94 445.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 165.00 | 473 309.00 | | 448 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 638.00 | 881 078.00 | | 941 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 767.00 | | 358 980.00 | 863 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 500.00 | 922 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 500.00 | 864 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 140.00 | | 358 980.00 | 806 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 328.00 | 144 448.00 | 144 361.00 | 334 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 328.00 | 144 448.00 | 144 361.00 | 334 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 177 907.00 | 177 907.00 | | 177 907.00 |
VB T. V. A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 382.00 | 82 091.00 | 150 292.00 | 232 382.00 |
VI Groupe et associés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
VP Divers | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 514.00 | 225 314.00 | 4 200.00 | 229 514.00 |
VW T.V.A. | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 165.00 | 297 874.00 | 150 292.00 | 448 165.00 |