| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 899 963.00 | 111 056.00 | 32 788 907.00 | 32 899 963.00 |
BZ Autres créances | 251 661.00 | | 251 661.00 | 251 661.00 |
CF Disponibilités | 1 217 811.00 | | 1 217 811.00 | 1 217 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 472.00 | | 1 469 472.00 | 1 469 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 369 436.00 | 111 056.00 | 34 258 379.00 | 34 369 436.00 |
CU Autres participations | 13 899 963.00 | 111 056.00 | 13 788 907.00 | 13 899 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 365 724.00 | 18 365 724.00 | | 18 365 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DH Report à nouveau | -4 414 667.00 | -4 411 714.00 | | -4 414 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 829 726.00 | -2 953.00 | | 19 829 726.00 |
DL TOTAL (I) | 33 788 463.00 | 13 958 737.00 | | 33 788 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 492.00 | | | 414 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 424.00 | 9 848.00 | | 55 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 916.00 | 9 848.00 | | 469 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 258 379.00 | 13 968 585.00 | | 34 258 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 916.00 | 9 848.00 | | 469 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 746 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 825 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 822 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 760 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 171.00 | 2 139.00 | | -69 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 616.00 | 3.00 | | 19 825 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 110.00 | 2 956.00 | | -4 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 829 726.00 | -2 953.00 | | 19 829 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 530 370.00 | | | 13 530 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 899 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 899 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530 370.00 | | | 13 530 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 492.00 | 414 492.00 | | 414 492.00 |
UP Prêts | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VP Divers | 251 661.00 | | | 251 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 251 661.00 | 251 661.00 | 19 000 000.00 | 19 251 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 916.00 | 469 916.00 | | 469 916.00 |