| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 578.00 | 1 562 208.00 | 461 370.00 | 2 023 578.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 626.00 | 1 568 769.00 | 2 193 857.00 | 3 762 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 065 779.00 | 544 401.00 | 34 521 378.00 | 35 065 779.00 |
BZ Autres créances | 53 604 875.00 | | 53 604 875.00 | 53 604 875.00 |
CF Disponibilités | 21 586 915.00 | | 21 586 915.00 | 21 586 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 349 359.00 | 544 401.00 | 109 804 958.00 | 110 349 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 140 210.00 | 2 113 170.00 | 112 027 041.00 | 114 140 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 399 696.00 | | | 18 399 696.00 |
CU Autres participations | 1 659 983.00 | | 1 659 983.00 | 1 659 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DH Report à nouveau | 18 845 599.00 | 32 349 830.00 | | 18 845 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 668 556.00 | 11 495 768.00 | | 14 668 556.00 |
DL TOTAL (I) | 36 821 834.00 | 47 153 278.00 | | 36 821 834.00 |
DP Provisions pour risques | 2 038 499.00 | 3 255 641.00 | | 2 038 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 779 642.00 | 7 405 064.00 | | 6 779 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 818 140.00 | 10 660 705.00 | | 8 818 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259 343.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 080.00 | 38 478.00 | | 25 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 579 166.00 | 10 208 309.00 | | 11 579 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 255 484.00 | 20 038 986.00 | | 23 255 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 456 513.00 | 17 937 088.00 | | 31 456 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 316 243.00 | 48 482 204.00 | | 66 316 243.00 |
ED (V) | 70 823.00 | 3 909.00 | | 70 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 027 041.00 | 106 300 096.00 | | 112 027 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 291 163.00 | 48 443 725.00 | | 66 291 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 063 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 063 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 116 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 146 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 816 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 784 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 255 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 861 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 885 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 906 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | 1 979.00 | | 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 466 000.00 | | | 2 466 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466 359.00 | 1 979.00 | | 2 466 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 042.00 | 63 946.00 | | 400 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553 000.00 | 2 466 000.00 | | 1 553 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953 042.00 | 2 529 946.00 | | 1 953 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 317.00 | -2 527 967.00 | | 513 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 010 748.00 | 1 136 862.00 | | 1 010 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 259 391.00 | -4 799 305.00 | | -5 259 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 541 813.00 | 110 140 542.00 | | 123 541 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 873 256.00 | 98 644 773.00 | | 108 873 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 668 556.00 | 11 495 768.00 | | 14 668 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 420 567.00 | | 5 342 147.00 | 18 420 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000 089.00 | 1 732 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000 089.00 | 3 762 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 430.00 | | 342 147.00 | 1 681 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 732 576.00 | | 5 000 000.00 | 16 732 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 306.00 | 240 462.00 | | 1 328 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 746.00 | 240 462.00 | | 1 321 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 660 705.00 | 1 596 226.00 | 3 438 790.00 | 10 660 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 660 705.00 | 1 596 226.00 | 3 438 790.00 | 10 660 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 972 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 226.00 | 32.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 553 000.00 | 2 466 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 579 166.00 | 11 579 166.00 | | 11 579 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 255 484.00 | 23 255 484.00 | | 23 255 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 456 513.00 | 31 456 513.00 | | 31 456 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
UX Autres créances clients | 35 065 779.00 | 35 065 779.00 | | 35 065 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 604 875.00 | 35 205 179.00 | 18 399 696.00 | 53 604 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 764 039.00 | 70 291 839.00 | 18 472 200.00 | 88 764 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 291 163.00 | 66 291 163.00 | | 66 291 163.00 |