| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 430.00 | 1 321 746.00 | 359 685.00 | 1 681 430.00 |
BF Prêts | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 420 567.00 | 1 328 306.00 | 17 092 261.00 | 18 420 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 723 379.00 | 544 401.00 | 29 178 978.00 | 29 723 379.00 |
BZ Autres créances | 57 098 072.00 | | 57 098 072.00 | 57 098 072.00 |
CF Disponibilités | 2 815 178.00 | | 2 815 178.00 | 2 815 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 752 204.00 | 544 401.00 | 89 207 803.00 | 89 752 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 172 803.00 | 1 872 707.00 | 106 300 096.00 | 108 172 803.00 |
CU Autres participations | 1 659 983.00 | | 1 659 983.00 | 1 659 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DH Report à nouveau | 32 349 830.00 | 27 606 170.00 | | 32 349 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 495 768.00 | 12 743 660.00 | | 11 495 768.00 |
DL TOTAL (I) | 47 153 278.00 | 43 657 509.00 | | 47 153 278.00 |
DP Provisions pour risques | 3 255 641.00 | 794 569.00 | | 3 255 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 405 064.00 | 6 309 302.00 | | 7 405 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 660 705.00 | 7 103 871.00 | | 10 660 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 343.00 | 1 778 756.00 | | 259 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 478.00 | 18 491.00 | | 38 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 208 309.00 | 10 890 336.00 | | 10 208 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 038 986.00 | 22 179 596.00 | | 20 038 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 937 088.00 | 7 034 563.00 | | 17 937 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 482 204.00 | 41 901 742.00 | | 48 482 204.00 |
ED (V) | 3 909.00 | 1 069.00 | | 3 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 300 096.00 | 92 664 192.00 | | 106 300 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 443 725.00 | 41 883 252.00 | | 48 443 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 343.00 | 1 778 756.00 | | 259 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 615 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 615 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 764 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 488 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 527 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 259 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 158 973.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 448 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 316 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 329 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 361 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 979.00 | 50 100.00 | | 1 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | 52 919.00 | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 946.00 | 6 990.00 | | 63 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 466 000.00 | 428 915.00 | | 2 466 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529 946.00 | 565 338.00 | | 2 529 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527 967.00 | -512 419.00 | | -2 527 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 136 862.00 | 962 226.00 | | 1 136 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 799 305.00 | -5 460 261.00 | | -4 799 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 140 542.00 | 108 120 056.00 | | 110 140 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 644 773.00 | 95 376 396.00 | | 98 644 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 495 768.00 | 12 743 660.00 | | 11 495 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 680.00 | | 15 178 729.00 | 3 944 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 440.00 | 16 732 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 841.00 | 18 420 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 405.00 | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 997.00 | 1 681 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 965.00 | | | 221 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 698.00 | | 178 729.00 | 1 976 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 016.00 | | 15 000 000.00 | 1 746 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 655.00 | 301 052.00 | 689 401.00 | 1 716 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 965.00 | | 215 405.00 | 221 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 690.00 | 301 052.00 | 473 997.00 | 1 494 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 103 871.00 | 3 625 005.00 | 68 171.00 | 7 103 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 103 871.00 | 3 625 005.00 | 68 171.00 | 7 103 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158 973.00 | 67 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | 1 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 466 000.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208 309.00 | 10 208 309.00 | | 10 208 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 937 088.00 | 17 937 088.00 | | 17 937 088.00 |
UP Prêts | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
UX Autres créances clients | 29 723 379.00 | 29 723 379.00 | | 29 723 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 343.00 | 259 343.00 | | 259 343.00 |
VP Divers | 57 098 072.00 | 27 626 562.00 | 29 471 510.00 | 57 098 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 038 986.00 | 20 038 986.00 | | 20 038 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 003 017.00 | 57 458 914.00 | 44 544 103.00 | 102 003 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 443 725.00 | 48 443 725.00 | | 48 443 725.00 |