| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 281.00 | 306 915.00 | 2 366.00 | 309 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849 088.00 | 2 044 744.00 | 1 804 344.00 | 3 849 088.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 353 471.00 | 2 868 478.00 | 3 484 993.00 | 6 353 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 609 248.00 | 24 552.00 | 12 584 695.00 | 12 609 248.00 |
BZ Autres créances | 38 931 355.00 | | 38 931 355.00 | 38 931 355.00 |
CF Disponibilités | 28 923 078.00 | | 28 923 078.00 | 28 923 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 430.00 | | 420 430.00 | 420 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 964 712.00 | 24 552.00 | 80 940 160.00 | 80 964 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 318 183.00 | 2 893 030.00 | 84 425 153.00 | 87 318 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 252 856.00 | | | 25 252 856.00 |
CU Autres participations | 2 195 102.00 | 516 819.00 | 1 678 283.00 | 2 195 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 18 365 724.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DH Report à nouveau | 780 784.00 | -4 414 667.00 | | 780 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 810 961.00 | 19 829 726.00 | | 49 810 961.00 |
DL TOTAL (I) | 53 599 424.00 | 33 788 462.00 | | 53 599 424.00 |
DP Provisions pour risques | 205 062.00 | | | 205 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 704 485.00 | | | 4 704 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 909 547.00 | | | 4 909 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 707.00 | | | 202 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704 369.00 | 414 492.00 | | 6 704 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 473 432.00 | 55 424.00 | | 17 473 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487 748.00 | | | 1 487 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 914 392.00 | 469 916.00 | | 25 914 392.00 |
ED (V) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 425 153.00 | 34 258 379.00 | | 84 425 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 868 256.00 | | | 25 868 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 707.00 | | | 202 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 169 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 169 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 450 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -49 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 154 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 604 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 421 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 837.00 | |
GE Autres charges | | | 207 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 001 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 656 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 656 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 649 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 103 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 167.00 | | | -7 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -27 769.00 | | | -27 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 686 620.00 | -69 171.00 | | -3 686 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 112 406.00 | 19 825 616.00 | | 94 112 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 301 445.00 | 4 110.00 | | 44 301 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 810 961.00 | 19 829 726.00 | | 49 810 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 899 963.00 | | | 32 899 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 353 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 849 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 899 963.00 | | | 32 899 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 351 659.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 306 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 044 744.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299.00 | 4 965 346.00 | 55 500.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 4 965 346.00 | 55 500.00 | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 837.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 704 369.00 | 6 704 369.00 | | 6 704 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487 748.00 | 1 487 748.00 | | 1 487 748.00 |
UX Autres créances clients | 12 609 248.00 | | | 12 609 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 707.00 | 202 707.00 | | 202 707.00 |
VP Divers | 38 931 355.00 | | | 38 931 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 473 432.00 | 17 473 432.00 | | 17 473 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 430.00 | | | 420 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 961 032.00 | 26 708 176.00 | 25 252 856.00 | 51 961 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 868 256.00 | 25 868 256.00 | | 25 868 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 700.00 | | | 700.00 |