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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 210.00 | 61 345.00 | 5 865.00 | 67 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 237.00 | 26 376.00 | 1 861.00 | 28 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 785.00 | 104 059.00 | 7 725.00 | 111 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 855.00 | 1 321.00 | 494 534.00 | 495 855.00 |
BZ Autres créances | 469 014.00 | | 469 014.00 | 469 014.00 |
CF Disponibilités | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 975.00 | 1 321.00 | 1 041 655.00 | 1 042 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 760.00 | 105 380.00 | 1 049 380.00 | 1 154 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 227.00 | 15 782.00 | | 30 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | 14 445.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 74 755.00 | 74 226.00 | | 74 755.00 |
DP Provisions pour risques | 16 685.00 | 4 685.00 | | 16 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 685.00 | 4 685.00 | | 16 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | 33 177.00 | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 320.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 917.00 | 2 328.00 | | 12 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 602.00 | 239 849.00 | | 547 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 007.00 | 55 883.00 | | 71 007.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | 38 850.00 | | 11 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 326.00 | 588 857.00 | | 313 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 940.00 | 959 264.00 | | 957 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 380.00 | 1 038 176.00 | | 1 049 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 437.00 | 15 656.00 | 2 205 092.00 | 2 189 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 437.00 | 15 656.00 | 2 205 092.00 | 2 189 437.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 246.00 | 713.00 | | 6 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196.00 | 713.00 | | 11 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 9 683.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 797.00 | 9 683.00 | | 31 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 601.00 | -8 970.00 | | -20 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 2 520.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 983.00 | 1 939 804.00 | | 2 217 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 454.00 | 1 925 359.00 | | 2 217 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | 14 445.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 925.00 | | 4 459.00 | 391 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 267.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 599.00 | 111 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | 1 550.00 | 16 338.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 783.00 | 95 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 770.00 | | 4 459.00 | 367 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 840.00 | 3 367.00 | 266 148.00 | 366 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 888.00 | | 1 550.00 | 17 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 952.00 | 3 367.00 | 264 598.00 | 348 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 685.00 | 12 000.00 | | 4 685.00 |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 005.00 | 12 000.00 | | 6 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 602.00 | 547 602.00 | | 547 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 326.00 | 313 326.00 | | 313 326.00 |
UX Autres créances clients | 494 270.00 | | | 494 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VC Groupe et associés | 327 482.00 | | | 327 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 148.00 | 991 148.00 | | 991 148.00 |
VW T.V.A. | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 023.00 | 945 023.00 | | 945 023.00 |