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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 338.00 | 13 658.00 | 4 680.00 | 18 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 382.00 | 55 965.00 | 4 417.00 | 60 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 576.00 | 25 031.00 | 2 545.00 | 27 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 596.00 | 94 654.00 | 11 942.00 | 106 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 312.00 | | 258 312.00 | 258 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 762.00 | | 267 762.00 | 267 762.00 |
BZ Autres créances | 504 245.00 | | 504 245.00 | 504 245.00 |
CF Disponibilités | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 948.00 | | 279 948.00 | 279 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 794.00 | | 1 365 794.00 | 1 365 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 390.00 | 94 654.00 | 1 377 736.00 | 1 472 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 756.00 | 30 227.00 | | 30 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 164.00 | 529.00 | | 12 164.00 |
DL TOTAL (I) | 86 919.00 | 74 755.00 | | 86 919.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 16 685.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 16 685.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | 1 242.00 | | 2 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 415.00 | 12 917.00 | | 56 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 599.00 | 547 602.00 | | 643 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 871.00 | 71 007.00 | | 113 871.00 |
EA Autres dettes | 11 488.00 | 11 785.00 | | 11 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 360.00 | 313 326.00 | | 451 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 817.00 | 957 940.00 | | 1 278 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 736.00 | 1 049 380.00 | | 1 377 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 817.00 | 957 940.00 | | 1 278 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 102.00 | 36 416.00 | 2 696 518.00 | 2 660 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 102.00 | 36 416.00 | 2 696 518.00 | 2 660 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 669.00 | 6 246.00 | | 16 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 353.00 | 11 196.00 | | 21 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 641.00 | 1 346.00 | | 16 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 641.00 | 31 797.00 | | 16 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | -20 601.00 | | 4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 331.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 965.00 | 2 217 983.00 | | 2 722 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 800.00 | 2 217 454.00 | | 2 710 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 164.00 | 529.00 | | 12 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 785.00 | | 7 720.00 | 111 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 909.00 | 106 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 18 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 87 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 338.00 | | 5 000.00 | 16 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 447.00 | | 2 420.00 | 95 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 059.00 | 3 503.00 | 12 909.00 | 104 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 338.00 | 320.00 | 3 000.00 | 16 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 721.00 | 3 183.00 | 9 909.00 | 87 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 685.00 | | 4 685.00 | 16 685.00 |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 005.00 | | 6 006.00 | 18 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 599.00 | 643 599.00 | | 643 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 360.00 | 451 360.00 | | 451 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 267 762.00 | 267 762.00 | | 267 762.00 |
VB T. V. A. | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VC Groupe et associés | 446 444.00 | 446 444.00 | | 446 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 948.00 | 279 948.00 | | 279 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 255.00 | 1 052 255.00 | | 1 052 255.00 |
VW T.V.A. | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 401.00 | 1 222 401.00 | | 1 222 401.00 |