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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 322.00 | 18 797.00 | 5 525.00 | 24 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 882.00 | 58 860.00 | 3 022.00 | 61 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 452.00 | 26 755.00 | 10 697.00 | 37 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 956.00 | 104 412.00 | 19 544.00 | 123 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 279.00 | | 498 279.00 | 498 279.00 |
BZ Autres créances | 644 912.00 | | 644 912.00 | 644 912.00 |
CF Disponibilités | 261 066.00 | | 261 066.00 | 261 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970 874.00 | | 970 874.00 | 970 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 878.00 | | 2 493 878.00 | 2 493 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 834.00 | 104 412.00 | 2 513 422.00 | 2 617 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 999.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 708.00 | 42 919.00 | | 78 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 574.00 | 35 788.00 | | -122 574.00 |
DL TOTAL (I) | 134.00 | 122 708.00 | | 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 162.00 | 1 263.00 | | 180 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 673.00 | 387 045.00 | | 672 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 622.00 | 103 153.00 | | 113 622.00 |
EA Autres dettes | 89 813.00 | 57 060.00 | | 89 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456 776.00 | 746 839.00 | | 1 456 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 287.00 | 1 295 361.00 | | 2 513 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 422.00 | 1 430 069.00 | | 2 513 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 295 361.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 575.00 | | 16 381.00 | 107 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 338.00 | | 5 984.00 | 18 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 937.00 | | 10 397.00 | 88 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 390.00 | 8 022.00 | | 96 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 325.00 | 3 472.00 | | 15 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 065.00 | 4 550.00 | | 81 065.00 |