| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 322.00 | 22 138.00 | 2 184.00 | 24 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 882.00 | 60 307.00 | 1 575.00 | 61 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 951.00 | 29 715.00 | 8 236.00 | 37 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 455.00 | 112 160.00 | 12 296.00 | 124 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 940.00 | | 180 940.00 | 180 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 691.00 | | 419 691.00 | 419 691.00 |
BZ Autres créances | 613 746.00 | | 613 746.00 | 613 746.00 |
CF Disponibilités | 538 483.00 | | 538 483.00 | 538 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991 243.00 | | 991 243.00 | 991 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 104.00 | | 2 744 104.00 | 2 744 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 560.00 | 112 160.00 | 2 756 400.00 | 2 868 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
DH Report à nouveau | -122 574.00 | | | -122 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 899.00 | -122 574.00 | | 127 899.00 |
DL TOTAL (I) | 128 034.00 | 134.00 | | 128 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 404.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 375.00 | 672 673.00 | | 675 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 711.00 | 113 622.00 | | 93 711.00 |
EA Autres dettes | 105 845.00 | 89 813.00 | | 105 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572 958.00 | 1 456 776.00 | | 1 572 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 366.00 | 2 513 287.00 | | 2 628 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 400.00 | 2 513 422.00 | | 2 756 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 066.00 | 2 628.00 | | 1 845 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 956.00 | | 499.00 | 123 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 334.00 | | 499.00 | 99 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 412.00 | 7 748.00 | | 104 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 797.00 | 3 341.00 | | 18 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 615.00 | 4 407.00 | | 85 615.00 |