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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 594.00 | 74 934.00 | 12 660.00 | 87 594.00 |
040 Immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 706.00 | 74 934.00 | 17 772.00 | 92 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 290 074.00 | | 290 074.00 | 290 074.00 |
084 Disponibilités | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 464.00 | | 386 464.00 | 386 464.00 |
110 Total général Actif | 479 169.00 | 74 934.00 | 404 236.00 | 479 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 804.00 | 292 322.00 | | 306 804.00 |
230 Autres produits | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 570.00 | 298 089.00 | | 312 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 998.00 | 16 929.00 | | 16 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -227.00 | 22.00 | | -227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 244.00 | 58 320.00 | | 63 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | -156.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 69 500.00 | 66 804.00 | | 69 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 800.00 | 12 411.00 | | 13 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 551.00 | 84 736.00 | | 85 551.00 |
252 Charges sociales | 23 027.00 | 34 687.00 | | 23 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | 2 191.00 | | 2 623.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 518.00 | 275 943.00 | | 274 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 051.00 | 22 146.00 | | 38 051.00 |
280 Produits financiers | 4 909.00 | 3 979.00 | | 4 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 633.00 | 26 126.00 | | 46 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 300.00 | | | 17 300.00 |