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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 287.00 | 68 485.00 | 13 802.00 | 82 287.00 |
040 Immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 399.00 | 68 485.00 | 18 914.00 | 87 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
060 Stock marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 236 464.00 | | 236 464.00 | 236 464.00 |
084 Disponibilités | 166 149.00 | | 166 149.00 | 166 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 143.00 | | 408 143.00 | 408 143.00 |
110 Total général Actif | 495 542.00 | 68 485.00 | 427 057.00 | 495 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 121.00 | 289 678.00 | | 294 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | 6 991.00 | 7 964.00 | | 6 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 013.00 | 297 941.00 | | 302 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 543.00 | 18 138.00 | | 19 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -711.00 | 495.00 | | -711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 469.00 | 63 584.00 | | 69 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 227.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 71 614.00 | 68 000.00 | | 71 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 009.00 | 13 903.00 | | 12 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 365.00 | 87 841.00 | | 85 365.00 |
252 Charges sociales | 20 775.00 | 24 898.00 | | 20 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 566.00 | 3 986.00 | | 4 566.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 717.00 | 281 072.00 | | 282 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 295.00 | 16 870.00 | | 19 295.00 |
280 Produits financiers | 5 206.00 | 5 910.00 | | 5 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 501.00 | 22 780.00 | | 24 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |