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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 238.00 | 63 919.00 | 15 319.00 | 79 238.00 |
040 Immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 350.00 | 63 919.00 | 20 431.00 | 84 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
060 Stock marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
084 Disponibilités | 168 114.00 | | 168 114.00 | 168 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 118.00 | | 416 118.00 | 416 118.00 |
110 Total général Actif | 500 469.00 | 63 919.00 | 436 550.00 | 500 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -8 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 678.00 | 306 804.00 | | 289 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 7 964.00 | 5 766.00 | | 7 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 941.00 | 312 570.00 | | 297 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 138.00 | 16 998.00 | | 18 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 495.00 | -227.00 | | 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 584.00 | 63 244.00 | | 63 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | -34.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 68 000.00 | 69 500.00 | | 68 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 903.00 | 13 800.00 | | 13 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 841.00 | 85 551.00 | | 87 841.00 |
252 Charges sociales | 24 898.00 | 23 027.00 | | 24 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 986.00 | 2 623.00 | | 3 986.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 281 072.00 | 274 518.00 | | 281 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 870.00 | 38 051.00 | | 16 870.00 |
280 Produits financiers | 5 910.00 | 4 909.00 | | 5 910.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 673.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 780.00 | 46 633.00 | | 22 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |