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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 801.00 | 73 526.00 | 12 275.00 | 85 801.00 |
040 Immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 913.00 | 73 526.00 | 17 387.00 | 90 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
060 Stock marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157 777.00 | | 157 777.00 | 157 777.00 |
084 Disponibilités | 357 407.00 | | 357 407.00 | 357 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 423.00 | | 549 423.00 | 549 423.00 |
110 Total général Actif | 640 336.00 | 73 526.00 | 566 810.00 | 640 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 966.00 | 294 121.00 | | 355 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 900.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7 323.00 | 6 991.00 | | 7 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 289.00 | 302 013.00 | | 383 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 533.00 | 19 543.00 | | 21 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -404.00 | -711.00 | | -404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 781.00 | 69 469.00 | | 75 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 411.00 | 71 614.00 | | 60 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 075.00 | 12 009.00 | | 9 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 177.00 | 85 365.00 | | 89 177.00 |
252 Charges sociales | 12 813.00 | 20 775.00 | | 12 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 041.00 | 4 566.00 | | 5 041.00 |
262 Autres charges | 931.00 | 287.00 | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 358.00 | 282 717.00 | | 274 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 931.00 | 19 295.00 | | 108 931.00 |
280 Produits financiers | 2 140.00 | 5 206.00 | | 2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 982.00 | 24 501.00 | | 110 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |