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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 2 841.00 | 1 328.00 | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 012.00 | 149 341.00 | 62 670.00 | 212 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 294.00 | 154 120.00 | 120 173.00 | 274 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 032.00 | 306 426.00 | 274 606.00 | 581 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BT Marchandises | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BZ Autres créances | 68 546.00 | | 68 546.00 | 68 546.00 |
CF Disponibilités | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 869.00 | | 132 869.00 | 132 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 902.00 | 306 426.00 | 407 476.00 | 713 902.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 630.00 | 201 630.00 | | 201 630.00 |
DH Report à nouveau | -19 575.00 | 13 034.00 | | -19 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 888.00 | -32 609.00 | | -35 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 319.00 | 29 319.00 | | 24 319.00 |
DL TOTAL (I) | 175 986.00 | 216 875.00 | | 175 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 343.00 | 94 974.00 | | 58 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 25.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 040.00 | 24 312.00 | | 56 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 900.00 | 98 085.00 | | 116 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 489.00 | 217 396.00 | | 231 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 476.00 | 434 271.00 | | 407 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 641.00 | 159 188.00 | | 205 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 545.00 | 46 197.00 | 316.00 | 260 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 212.00 | 43 372.00 | | 260 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 343.00 | 32 494.00 | 25 848.00 | 58 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 797.00 | 74 501.00 | 8 296.00 | 82 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 489.00 | 205 641.00 | 25 848.00 | 231 489.00 |