| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 833.00 | 166 057.00 | 36 776.00 | 202 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 150.00 | 236 509.00 | 48 642.00 | 285 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 627.00 | 406 858.00 | 178 769.00 | 585 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BT Marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
BZ Autres créances | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CF Disponibilités | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 690.00 | | 169 690.00 | 169 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 317.00 | 406 858.00 | 348 459.00 | 755 317.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 630.00 | 201 630.00 | | 201 630.00 |
DH Report à nouveau | -219 602.00 | -153 704.00 | | -219 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 252.00 | -65 898.00 | | -39 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 218.00 | 31 844.00 | | 23 218.00 |
DL TOTAL (I) | -28 507.00 | 19 371.00 | | -28 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 397.00 | 57 432.00 | | 39 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 038.00 | 121 679.00 | | 144 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 915.00 | 119 481.00 | | 147 915.00 |
EA Autres dettes | 45 615.00 | 5 885.00 | | 45 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 966.00 | 319 824.00 | | 376 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 459.00 | 339 195.00 | | 348 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 965.00 | 301 254.00 | | 376 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 543.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
FD Production vendue biens | 715 012.00 | | 715 012.00 | 715 012.00 |
FG Production vendue services | 156 745.00 | | 156 745.00 | 156 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 153.00 | | 886 153.00 | 886 153.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 387.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 549.00 | 8 554.00 | | 10 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 362.00 | 19 923.00 | | 17 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 903.00 | 1 115.00 | | 13 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 582.00 | 5 604.00 | | 9 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 486.00 | 6 719.00 | | 23 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 098.00 | 15 532.00 | | 28 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 6 907.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 468.00 | 22 439.00 | | 28 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | -15 720.00 | | -4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 796.00 | 919 011.00 | | 933 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 048.00 | 984 909.00 | | 973 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 252.00 | -65 898.00 | | -39 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 531.00 | 7 670.00 | | 15 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 249.00 | 200.00 | 12 511.00 | 577 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 585 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 488 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 349.00 | | 12 408.00 | 479 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | 200.00 | 102.00 | 11 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 121.00 | 43 387.00 | 3 651.00 | 367 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 952.00 | 43 387.00 | 3 651.00 | 362 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VC Groupe et associés | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 314.00 | 119 083.00 | 11 231.00 | 130 314.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 966.00 | 376 965.00 | | 376 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 882.00 | 10 484.00 | | 6 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 485.00 | 7 853.00 | | 12 485.00 |
ST Autres comptes | 108 008.00 | 161 986.00 | | 108 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 260.00 | 56 792.00 | | 79 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 353.00 | 16 581.00 | | 40 353.00 |
YT Sous‐traitance | 11 244.00 | 11 812.00 | | 11 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 699.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 613.00 | 12 183.00 | | 8 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 111.00 | 51 265.00 | | 53 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 008.00 | 43 513.00 | | 56 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 998.00 | 238 444.00 | | 210 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |