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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 883.00 | 177 514.00 | 21 370.00 | 198 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 150.00 | 259 676.00 | 25 474.00 | 285 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 642.00 | 441 482.00 | 140 160.00 | 581 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
BZ Autres créances | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CF Disponibilités | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 722.00 | | 142 722.00 | 142 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 363.00 | 441 482.00 | 282 881.00 | 724 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 630.00 | 201 630.00 | | 201 630.00 |
DH Report à nouveau | -258 854.00 | -219 602.00 | | -258 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 178.00 | -39 252.00 | | -72 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 592.00 | 23 218.00 | | 14 592.00 |
DL TOTAL (I) | -109 310.00 | -28 507.00 | | -109 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 420.00 | 39 397.00 | | 110 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 350.00 | 144 038.00 | | 124 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 422.00 | 147 915.00 | | 157 422.00 |
EA Autres dettes | | 45 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 191.00 | 376 966.00 | | 392 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 881.00 | 348 459.00 | | 282 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 065.00 | 376 965.00 | | 333 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 167.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 627.00 | | | 585 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 11 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 581 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 484 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 107.00 | | | 488 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 858.00 | 38 574.00 | 3 950.00 | 406 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 689.00 | 38 574.00 | 3 950.00 | 402 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 350.00 | 124 350.00 | | 124 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UX Autres créances clients | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VC Groupe et associés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 321.00 | 51 194.00 | 59 126.00 | 110 321.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 731.00 | 113 731.00 | 6.00 | 113 731.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 191.00 | 333 065.00 | 59 126.00 | 392 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 231.00 | 6 882.00 | | 8 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 926.00 | 12 485.00 | | 12 926.00 |
ST Autres comptes | 102 707.00 | 108 008.00 | | 102 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 780.00 | 79 260.00 | | 71 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 280.00 | 40 353.00 | | 27 280.00 |
YT Sous‐traitance | 13 548.00 | 11 244.00 | | 13 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 1 731.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 274.00 | 8 613.00 | | 10 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 959.00 | 53 111.00 | | 42 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 242.00 | 56 008.00 | | 56 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 097.00 | 210 998.00 | | 203 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |