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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 694.00 | 153 446.00 | 39 248.00 | 192 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 532.00 | 209 383.00 | 77 149.00 | 286 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 249.00 | 367 121.00 | 210 128.00 | 577 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BZ Autres créances | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
CF Disponibilités | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 067.00 | | 129 067.00 | 129 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 316.00 | 367 121.00 | 339 195.00 | 706 316.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 630.00 | 201 630.00 | | 201 630.00 |
DH Report à nouveau | -153 704.00 | -55 463.00 | | -153 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 898.00 | -98 241.00 | | -65 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 844.00 | 19 319.00 | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 19 371.00 | 72 745.00 | | 19 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 432.00 | 66 521.00 | | 57 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 347.00 | 20 292.00 | | 15 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 679.00 | 80 411.00 | | 121 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 481.00 | 94 560.00 | | 119 481.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 1 888.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 824.00 | 263 672.00 | | 319 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 195.00 | 336 417.00 | | 339 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 254.00 | 241 827.00 | | 301 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 539.00 | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 735.00 | 43 070.00 | 25 684.00 | 349 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 679.00 | 121 679.00 | | 121 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 481.00 | 119 481.00 | | 119 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 432.00 | 38 862.00 | 18 570.00 | 57 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 616.00 | 66 037.00 | 11 579.00 | 77 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 824.00 | 301 254.00 | 18 570.00 | 319 824.00 |