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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 157.00 | | 1 114 157.00 | 1 114 157.00 |
BZ Autres créances | 628 900.00 | | 628 900.00 | 628 900.00 |
CF Disponibilités | 269 017.00 | | 269 017.00 | 269 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 916.00 | | 897 916.00 | 897 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 073.00 | | 2 012 073.00 | 2 012 073.00 |
CU Autres participations | 1 114 157.00 | | 1 114 157.00 | 1 114 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
DG Autres réserves | 549 535.00 | | | 549 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 239.00 | | | 221 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 374.00 | | | 1 857 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 699.00 | | | 154 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 073.00 | | | 2 012 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 699.00 | | | 154 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 027.00 | | | 232 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 239.00 | | | 221 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 990.00 | 149 990.00 | | 149 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 900.00 | 628 900.00 | | 628 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 699.00 | 154 699.00 | | 154 699.00 |