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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 329.00 | | 1 032 329.00 | 1 032 329.00 |
BZ Autres créances | 136 243.00 | | 136 243.00 | 136 243.00 |
CF Disponibilités | 1 511 244.00 | | 1 511 244.00 | 1 511 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 487.00 | | 1 647 487.00 | 1 647 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 816.00 | | 2 679 816.00 | 2 679 816.00 |
CU Autres participations | 1 031 657.00 | | 1 031 657.00 | 1 031 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 513.00 | | | 1 055 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 391.00 | | | 494 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 904.00 | | | 2 649 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 816.00 | | | 2 679 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 369.00 | | | 502 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 391.00 | | | 494 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 243.00 | 136 243.00 | | 136 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 915.00 | 136 915.00 | | 136 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |