| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 703.00 | | 1 131 703.00 | 1 131 703.00 |
BZ Autres créances | 441 814.00 | | 441 814.00 | 441 814.00 |
CF Disponibilités | 614 313.00 | | 614 313.00 | 614 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 127.00 | | 1 056 127.00 | 1 056 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 830.00 | | 2 187 830.00 | 2 187 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
CU Autres participations | 1 076 657.00 | | 1 076 657.00 | 1 076 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 661.00 | 86 599.00 | | 97 661.00 |
DG Autres réserves | 309 713.00 | 549 535.00 | | 309 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 454.00 | 221 239.00 | | 536 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 828.00 | 1 857 374.00 | | 1 943 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 549.00 | 149 990.00 | | 227 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 4 663.00 | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 002.00 | 154 699.00 | | 244 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 830.00 | 2 012 073.00 | | 2 187 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 002.00 | 154 699.00 | | 244 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 4.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 280.00 | 4.00 | | 263 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 780.00 | 4.00 | | 225 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 1 042.00 | | 13 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 143.00 | 232 027.00 | | 592 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 689.00 | 10 787.00 | | 55 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 454.00 | 221 239.00 | | 536 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 549.00 | 227 549.00 | | 227 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 859.00 | 441 814.00 | 55 046.00 | 496 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 002.00 | 244 002.00 | | 244 002.00 |