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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 054.00 | | 1 058 054.00 | 1 058 054.00 |
BZ Autres créances | 500 998.00 | | 500 998.00 | 500 998.00 |
CF Disponibilités | 600 218.00 | | 600 218.00 | 600 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 216.00 | | 1 101 216.00 | 1 101 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 270.00 | | 2 159 270.00 | 2 159 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
CU Autres participations | 1 031 657.00 | | 1 031 657.00 | 1 031 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 97 661.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 643 828.00 | 309 713.00 | | 643 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 685.00 | 536 454.00 | | 411 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 513.00 | 1 943 828.00 | | 2 155 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 5 320.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 11 133.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757.00 | 244 002.00 | | 3 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 270.00 | 2 187 830.00 | | 2 159 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757.00 | 244 002.00 | | 3 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 780.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 074.00 | 263 280.00 | | 263 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 37 500.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 038.00 | 37 500.00 | | 45 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 036.00 | 225 780.00 | | 218 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 13 336.00 | | 8 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 357.00 | 592 143.00 | | 469 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 672.00 | 55 689.00 | | 57 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 685.00 | 536 454.00 | | 411 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 998.00 | 500 998.00 | | 500 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 395.00 | 527 395.00 | | 527 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |