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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 098.00 | 448 218.00 | 7 880.00 | 456 098.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 675.00 | 124 683.00 | 7 992.00 | 132 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 443.00 | 5 567 702.00 | 528 741.00 | 6 096 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
BZ Autres créances | 176 667.00 | 1 859.00 | 174 808.00 | 176 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 188.00 | 1 859.00 | 341 329.00 | 343 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 631.00 | 5 569 561.00 | 870 071.00 | 6 439 631.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 442 660.00 | 4 985 700.00 | 456 960.00 | 5 442 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 450.00 | 578 450.00 | | 578 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
DH Report à nouveau | 850 073.00 | 953 612.00 | | 850 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 614.00 | -103 539.00 | | -979 614.00 |
DL TOTAL (I) | 553 766.00 | 1 533 380.00 | | 553 766.00 |
DP Provisions pour risques | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 557.00 | 152 602.00 | | 135 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 466.00 | 156 939.00 | | 59 466.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 510.00 | 313 028.00 | | 278 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 071.00 | 1 846 407.00 | | 870 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 510.00 | 313 028.00 | | 278 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 227.00 | 4 201.00 | 1 073 428.00 | 1 069 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 227.00 | 4 201.00 | 1 073 428.00 | 1 069 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 408 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 795.00 | |
GE Autres charges | | | 42 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 559.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 451.00 | 13 735.00 | | 10 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778.00 | 19 500.00 | | 8 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 006.00 | 19 500.00 | | 11 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 056.00 | 19 500.00 | | 45 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 278.00 | | | -36 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | -33 848.00 | | 9 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 916.00 | 2 409 700.00 | | 1 524 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 530.00 | 2 513 239.00 | | 2 504 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 614.00 | -103 539.00 | | -979 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 697 928.00 | | 413 488.00 | 5 697 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 042 726.00 | | 408 707.00 | 5 042 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 978.00 | 6 096 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 778.00 | 5 442 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 598.00 | | | 505 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 903.00 | | 4 773.00 | 127 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 701.00 | | 9.00 | 21 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 905 135.00 | 657 438.00 | 3 972.00 | 4 905 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 339 075.00 | 650 597.00 | 3 972.00 | 4 339 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 218.00 | | | 448 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 842.00 | 6 841.00 | | 117 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 627.00 | 1 859.00 | 21 527.00 | 30 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 627.00 | 39 654.00 | 21 527.00 | 30 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 795.00 | 21 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 557.00 | 135 557.00 | | 135 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
VP Divers | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 554.00 | 272 144.00 | 6 410.00 | 278 554.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 510.00 | 278 510.00 | | 278 510.00 |