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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 380.00 | 433 500.00 | 7 880.00 | 441 380.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 933.00 | 17 281.00 | 6 651.00 | 23 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 854.00 | 863 822.00 | 64 031.00 | 927 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BZ Autres créances | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CF Disponibilités | 318 525.00 | | 318 525.00 | 318 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 668.00 | | 362 668.00 | 362 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 522.00 | 863 822.00 | 426 700.00 | 1 290 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 040.00 | 413 040.00 | | 413 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 100.00 | | | 290 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
DG Autres réserves | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 746.00 | | | -16 746.00 |
DL TOTAL (I) | 315 401.00 | | | 315 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 700.00 | | | 426 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 971.00 | | 6 693.00 | 928 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 041.00 | | | 413 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 809.00 | 927 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 809.00 | 23 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 880.00 | | | 490 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 050.00 | | 6 693.00 | 25 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 950.00 | 3 682.00 | 7 809.00 | 867 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 041.00 | | | 413 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 409.00 | 3 682.00 | 7 809.00 | 21 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
UX Autres créances clients | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 299.00 | 111 299.00 | | 111 299.00 |