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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 380.00 | 433 500.00 | 7 880.00 | 441 380.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 050.00 | 21 409.00 | 3 640.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 971.00 | 867 950.00 | 61 020.00 | 928 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 763 036.00 | | 763 036.00 | 763 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 247.00 | | 818 247.00 | 818 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 218.00 | 867 950.00 | 879 268.00 | 1 747 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 040.00 | 413 040.00 | | 413 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 100.00 | | | 290 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
DH Report à nouveau | -43 825.00 | | | -43 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 890.00 | | | 494 890.00 |
DL TOTAL (I) | 782 147.00 | | | 782 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 268.00 | | | 879 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 746.00 | | 1 225.00 | 927 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 041.00 | | | 413 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 880.00 | | | 490 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 825.00 | | 1 225.00 | 23 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 731.00 | 11 219.00 | | 856 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 527.00 | 8 514.00 | | 404 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 704.00 | 2 705.00 | | 18 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | 17 171.00 | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |