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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 380.00 | 433 500.00 | 7 880.00 | 441 380.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 825.00 | 18 704.00 | 5 120.00 | 23 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 746.00 | 856 731.00 | 71 014.00 | 927 746.00 |
BT Marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 059.00 | | 104 059.00 | 104 059.00 |
BZ Autres créances | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
CF Disponibilités | 184 629.00 | | 184 629.00 | 184 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 610.00 | | 326 610.00 | 326 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 356.00 | 856 731.00 | 397 625.00 | 1 254 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 040.00 | 404 527.00 | 8 513.00 | 413 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 100.00 | | | 290 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 233.00 | | | 321 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
DH Report à nouveau | -507 819.00 | | | -507 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 842.00 | | | 125 842.00 |
DL TOTAL (I) | 287 256.00 | | | 287 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 625.00 | | | 397 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 425.00 | | 4 190.00 | 932 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 041.00 | | | 413 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 927 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 068.00 | 23 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 880.00 | | | 490 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | | 4 190.00 | 27 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 331.00 | 22 469.00 | 8 068.00 | 842 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 366.00 | 20 161.00 | | 384 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 465.00 | 2 308.00 | 8 068.00 | 24 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 369.00 | 100 369.00 | 10 000.00 | 110 369.00 |