| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 222.00 | 384.00 | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 4 225.00 | 1 591.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 322.00 | 4 447.00 | 1 407 875.00 | 1 412 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BZ Autres créances | 302 917.00 | | 302 917.00 | 302 917.00 |
CF Disponibilités | 186 140.00 | | 186 140.00 | 186 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 049.00 | | 498 049.00 | 498 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 371.00 | 4 447.00 | 1 905 924.00 | 1 910 371.00 |
CU Autres participations | 1 405 900.00 | | 1 405 900.00 | 1 405 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
DG Autres réserves | 345 964.00 | 226 671.00 | | 345 964.00 |
DH Report à nouveau | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 071.00 | 216 093.00 | | 327 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 822.00 | 1 465 551.00 | | 1 695 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 023.00 | 124 661.00 | | 165 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 6 756.00 | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 696.00 | 32 309.00 | | 36 696.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 12 155.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 102.00 | 175 881.00 | | 210 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 924.00 | 1 641 432.00 | | 1 905 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 102.00 | 175 881.00 | | 210 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 000.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 117.00 | 3 000.00 | | 14 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 383.00 | -3 000.00 | | 103 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 948.00 | 1 620.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 471.00 | | 10 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 884.00 | 514 384.00 | | 631 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 813.00 | 298 291.00 | | 304 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 071.00 | 216 093.00 | | 327 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 084.00 | | | 1 424 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 1 024.00 | 4 447.00 | 3 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 202.00 | 222.00 | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 822.00 | 4 225.00 | 3 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 283.00 | 118 283.00 | | 118 283.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 302 917.00 | | | 302 917.00 |
UX Autres créances clients | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 910.00 | 311 910.00 | | 311 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 102.00 | 210 102.00 | | 210 102.00 |