| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 666.00 | 5 816.00 | 8 850.00 | 14 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 992.00 | 6 422.00 | 1 369 570.00 | 1 375 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
BZ Autres créances | 266 546.00 | | 266 546.00 | 266 546.00 |
CF Disponibilités | 327 570.00 | | 327 570.00 | 327 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 056.00 | | 624 056.00 | 624 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 048.00 | 6 422.00 | 1 993 626.00 | 2 000 048.00 |
CU Autres participations | 1 360 720.00 | | 1 360 720.00 | 1 360 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 744.00 | 1 459 744.00 | | 1 459 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 468.00 | 54 127.00 | | 64 468.00 |
DG Autres réserves | 59 606.00 | 8 123.00 | | 59 606.00 |
DH Report à nouveau | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 428.00 | 206 824.00 | | 293 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 257.00 | 1 738 828.00 | | 1 887 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 737.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 5 298.00 | | 7 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 226.00 | 100 543.00 | | 88 226.00 |
EA Autres dettes | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 369.00 | 106 578.00 | | 106 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 626.00 | 1 846 206.00 | | 1 993 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 369.00 | 106 578.00 | | 106 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 323 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 923.00 | | | 114 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 325.00 | 50.00 | | 15 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 598.00 | -50.00 | | 99 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 8 979.00 | | 11 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 036.00 | 536 544.00 | | 633 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 608.00 | 329 720.00 | | 339 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 428.00 | 206 824.00 | | 293 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 292.00 | | | 1 391 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 1 360 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 1 375 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 020.00 | | | 1 376 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 546.00 | 266 546.00 | | 266 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 486.00 | 296 486.00 | | 296 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |