| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 450.00 | | 1 339 450.00 | 1 339 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BZ Autres créances | 222 177.00 | | 222 177.00 | 222 177.00 |
CF Disponibilités | 402 770.00 | | 402 770.00 | 402 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 195.00 | | 629 195.00 | 629 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 645.00 | | 1 968 645.00 | 1 968 645.00 |
CU Autres participations | 1 330 600.00 | | 1 330 600.00 | 1 330 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 744.00 | 1 459 744.00 | | 1 459 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 139.00 | 64 468.00 | | 79 139.00 |
DG Autres réserves | 193 363.00 | 59 606.00 | | 193 363.00 |
DH Report à nouveau | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 154.00 | 293 428.00 | | 127 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 410.00 | 1 887 257.00 | | 1 869 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | 7 281.00 | | 11 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 099.00 | 88 226.00 | | 86 099.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 8 591.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 235.00 | 106 369.00 | | 99 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 645.00 | 1 993 626.00 | | 1 968 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 106 369.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 322 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 568.00 | 112 880.00 | | 127 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 568.00 | 114 923.00 | | 127 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 120.00 | 15 300.00 | | 30 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 120.00 | 15 325.00 | | 30 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 448.00 | 99 598.00 | | 97 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 11 840.00 | | 10 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 330.00 | 633 036.00 | | 482 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 176.00 | 339 608.00 | | 355 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 154.00 | 293 428.00 | | 127 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 992.00 | | | 1 375 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 120.00 | 1 330 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 542.00 | 1 339 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 606.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 8 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 720.00 | | | 1 360 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 177.00 | 222 177.00 | | 222 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 425.00 | 226 425.00 | | 226 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |