| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 666.00 | 5 816.00 | 8 850.00 | 14 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 292.00 | 6 422.00 | 1 384 870.00 | 1 391 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
BZ Autres créances | 207 929.00 | | 207 929.00 | 207 929.00 |
CF Disponibilités | 186 883.00 | | 186 883.00 | 186 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 336.00 | | 461 336.00 | 461 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 628.00 | 6 422.00 | 1 846 206.00 | 1 852 628.00 |
CU Autres participations | 1 376 020.00 | | 1 376 020.00 | 1 376 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 744.00 | 1 459 744.00 | | 1 459 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 127.00 | 46 067.00 | | 54 127.00 |
DG Autres réserves | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DH Report à nouveau | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 824.00 | 161 182.00 | | 206 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 828.00 | 1 677 004.00 | | 1 738 828.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 103 727.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 14 719.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 543.00 | 52 770.00 | | 100 543.00 |
EA Autres dettes | | 4 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 578.00 | 176 181.00 | | 106 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 206.00 | 1 853 185.00 | | 1 846 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 578.00 | 176 181.00 | | 106 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 30 330.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 22 956.00 | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 043.00 | 950.00 | | 2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | -4 434.00 | | 8 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 544.00 | 520 749.00 | | 536 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 720.00 | 359 566.00 | | 329 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 824.00 | 161 182.00 | | 206 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 292.00 | | 7 000.00 | 1 384 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | | 7 000.00 | 7 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 020.00 | | | 1 376 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471.00 | 951.00 | | 5 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 182.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 769.00 | | 5 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 543.00 | 100 543.00 | | 100 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 929.00 | 207 929.00 | | 207 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 452.00 | 274 452.00 | | 274 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 578.00 | 106 578.00 | | 106 578.00 |