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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 1 218.00 | 4 332.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 747.00 | 15 787.00 | 16 960.00 | 32 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 025.00 | 22 717.00 | 73 308.00 | 96 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 437.00 | 3 471.00 | 70 967.00 | 74 437.00 |
BZ Autres créances | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
CF Disponibilités | 135 232.00 | | 135 232.00 | 135 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 087.00 | 3 471.00 | 283 617.00 | 287 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 112.00 | 26 188.00 | 356 924.00 | 383 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 498.00 | 167 847.00 | | 193 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 428.00 | 47 651.00 | | 56 428.00 |
DL TOTAL (I) | 258 726.00 | 224 298.00 | | 258 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 489.00 | 24 122.00 | | 17 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 380.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 15 436.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 246.00 | 59 822.00 | | 63 246.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 206.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 198.00 | 100 965.00 | | 98 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 924.00 | 325 262.00 | | 356 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 464.00 | 83 485.00 | | 87 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VP Divers | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 870.00 | 151 870.00 | | 151 870.00 |
VW T.V.A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |