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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 247.00 | 8 638.00 | 2 609.00 | 11 247.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 3 138.00 | 2 412.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 779.00 | 25 559.00 | 9 220.00 | 34 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 607.00 | 37 335.00 | 66 271.00 | 103 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
BZ Autres créances | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CF Disponibilités | 225 638.00 | | 225 638.00 | 225 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 071.00 | | 303 071.00 | 303 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 677.00 | 37 335.00 | 369 342.00 | 406 677.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 772.00 | 200 726.00 | | 207 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 842.00 | 22 046.00 | | 29 842.00 |
DL TOTAL (I) | 245 613.00 | 230 772.00 | | 245 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 708.00 | 29 566.00 | | 14 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 050.00 | 9 000.00 | | 23 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 013.00 | 11 884.00 | | 17 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 757.00 | 58 545.00 | | 67 757.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 2.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 729.00 | 108 997.00 | | 123 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 342.00 | 339 768.00 | | 369 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 206.00 | 94 288.00 | | 120 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 065.00 | | 540.00 | 103 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 788.00 | | 540.00 | 39 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 588.00 | 7 747.00 | | 29 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | 1 846.00 | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 796.00 | 5 900.00 | | 22 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 831.00 | | | 14 831.00 |