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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 10 988.00 | 983.00 | 11 972.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 4 097.00 | 1 452.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 730.00 | 29 736.00 | 11 994.00 | 41 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 282.00 | 44 822.00 | 46 460.00 | 91 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
BZ Autres créances | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CF Disponibilités | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 359.00 | | 272 359.00 | 272 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 642.00 | 44 822.00 | 318 820.00 | 363 642.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 613.00 | 207 771.00 | | 219 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507.00 | 29 841.00 | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 233 120.00 | 245 613.00 | | 233 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522.00 | 14 708.00 | | 3 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 23 050.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 17 013.00 | | 11 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 149.00 | 67 757.00 | | 67 149.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 700.00 | 123 728.00 | | 85 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 820.00 | 369 342.00 | | 318 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 700.00 | 120 206.00 | | 85 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 606.00 | | 7 676.00 | 103 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 91 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 247.00 | | 724.00 | 43 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 329.00 | | 6 951.00 | 40 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 335.00 | 7 486.00 | | 37 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 638.00 | 2 349.00 | | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 697.00 | 5 136.00 | | 28 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 374.00 | 95 359.00 | 15.00 | 95 374.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |