| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 247.00 | 6 792.00 | 4 455.00 | 11 247.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 2 178.00 | 3 372.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 238.00 | 20 618.00 | 13 620.00 | 34 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 066.00 | 29 588.00 | 73 477.00 | 103 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 476.00 | 4 627.00 | 119 849.00 | 124 476.00 |
BZ Autres créances | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CF Disponibilités | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 918.00 | 4 627.00 | 266 291.00 | 270 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 984.00 | 34 216.00 | 339 768.00 | 373 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 8 000.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 726.00 | 193 498.00 | | 200 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 046.00 | 56 428.00 | | 22 046.00 |
DL TOTAL (I) | 230 772.00 | 258 726.00 | | 230 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 566.00 | 17 489.00 | | 29 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 4 263.00 | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 545.00 | 63 246.00 | | 58 545.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 200.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 997.00 | 98 198.00 | | 108 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 768.00 | 356 924.00 | | 339 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 288.00 | 87 464.00 | | 94 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 124 476.00 | 124 476.00 | | 124 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 539.00 | 14 831.00 | 14 708.00 | 29 539.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VP Divers | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 304.00 | 193 304.00 | | 193 304.00 |
VW T.V.A. | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 997.00 | 94 288.00 | 14 708.00 | 108 997.00 |