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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 971.00 | 16 234.00 | 5 738.00 | 21 971.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 329.00 | 16 234.00 | 6 096.00 | 22 329.00 |
060 Stock marchandises | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
110 Total général Actif | 55 921.00 | 16 234.00 | 39 688.00 | 55 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 720.00 | 6 919.00 | | 6 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 153.00 | 88 148.00 | | 88 153.00 |
230 Autres produits | 610.00 | 1 545.00 | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 483.00 | 96 611.00 | | 95 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 868.00 | 10 241.00 | | 8 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -697.00 | -5 686.00 | | -697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 517.00 | 11 420.00 | | 9 517.00 |
242 Autres charges externes. | 21 652.00 | 24 692.00 | | 21 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 1 246.00 | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 274.00 | 38 031.00 | | 42 274.00 |
252 Charges sociales | 8 010.00 | 9 101.00 | | 8 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 760.00 | 92 823.00 | | 94 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 722.00 | 3 788.00 | | 722.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 105.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 329.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 719.00 | 3 354.00 | | 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 157.00 | | | 6 157.00 |